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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)

【提出】: 2018/06/01 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	38,500	3,646.15	140,376,775	4,130.00	159,005,000	4.67
2	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	14,000	10,154.36	142,161,040	11,010.00	154,140,000	4.52
3	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	18,100	8,094.34	146,507,554	8,420.00	152,402,000	4.47
4	日本	株式	じげん	情報・通信業	140,400	1,073.40	150,706,596	980.00	137,592,000	4.04
5	日本	株式	ベクトル	サービス業	53,900	2,181.11	117,561,829	2,456.00	132,378,400	3.88
6	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	76,000	1,717.86	130,557,968	1,730.00	131,480,000	3.86
7	日本	株式	オプトラン	機械	36,700	3,595.02	131,937,263	3,420.00	125,514,000	3.68
8	日本	株式	LIFULL	サービス業	129,900	963.02	125,096,298	959.00	124,574,100	3.65
9	日本	株式	サムティ	不動産業	65,900	1,865.25	122,919,975	1,850.00	121,915,000	3.58
10	日本	株式	山洋電気	電気機器	14,600	7,993.34	116,702,807	8,220.00	120,012,000	3.52
11	日本	株式	カチタス	不動産業	35,200	3,042.22	107,086,144	3,260.00	114,752,000	3.37
12	日本	株式	富士機械製造	機械	52,800	2,036.09	107,505,910	2,084.00	110,035,200	3.23
13	日本	株式	IBJ	サービス業	99,500	1,112.32	110,675,840	1,087.00	108,156,500	3.17
14	日本	株式	タマホーム	建設業	73,500	1,335.04	98,126,021	1,469.00	107,971,500	3.17
15	日本	株式	パーク24	不動産業	35,000	2,656.35	92,972,250	2,852.00	99,820,000	2.93
16	日本	株式	アルヒ	その他金融業	67,100	1,495.08	100,319,868	1,431.00	96,020,100	2.82
17	日本	株式	Gunosy	サービス業	33,400	2,405.15	80,332,227	2,793.00	93,286,200	2.74
18	日本	株式	夢真ホールディングス	サービス業	78,500	1,200.89	94,269,865	1,176.00	92,316,000	2.71
19	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	30,800	2,916.59	89,830,972	2,963.00	91,260,400	2.68
20	日本	株式	ヨコオ	電気機器	45,000	2,062.97	92,833,650	1,954.00	87,930,000	2.58
21	日本	株式	日総工産	サービス業	20,000	3,801.20	76,024,124	4,350.00	87,000,000	2.55
22	日本	株式	タカラバイオ	化学	42,300	1,928.00	81,554,400	2,032.00	85,953,600	2.52
23	日本	株式	Hamee	小売業	47,300	1,838.03	86,938,819	1,797.00	84,998,100	2.49
24	日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	90,400	819.69	74,100,225	857.00	77,472,800	2.27
25	日本	株式	住友ベークライト	化学	82,000	905.82	74,277,921	939.00	76,998,000	2.26
26	日本	株式	信越ポリマー	化学	66,600	1,146.94	76,386,204	1,129.00	75,191,400	2.21
27	日本	株式	アライドアーキテクツ	サービス業	66,900	1,041.21	69,656,949	1,104.00	73,857,600	2.17
28	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	40,000	1,681.63	67,265,200	1,684.00	67,360,000	1.98
29	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	9,100	7,559.76	68,793,887	7,390.00	67,249,000	1.97
30	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	170,800	419.29	71,614,732	362.00	61,829,600	1.81

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.17
		化学	6.99
		ガラス・土石製品	6.74
		機械	8.88
		電気機器	6.10
		情報・通信業	10.74
		卸売業	2.68
		小売業	7.02
		その他金融業	2.82
		不動産業	14.54
		サービス業	24.67
合計			94.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)

開示資料

決算