有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)

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【提出】: 2021/06/01 9:30
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	EduLab	情報・通信業	6,200	7,190.00	44,578,000	8,230.00	51,026,000	6.18
2	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	10,700	3,880.00	41,516,000	4,410.00	47,187,000	5.72
3	日本	株式	タムロン	精密機器	18,200	1,973.00	35,908,600	2,156.00	39,239,200	4.76
4	日本	株式	アンリツ	電気機器	14,500	2,358.00	34,191,000	2,416.00	35,032,000	4.25
5	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	4,800	7,160.00	34,368,000	7,000.00	33,600,000	4.07
6	日本	株式	JMDC	情報・通信業	6,300	5,200.00	32,760,000	5,220.00	32,886,000	3.99
7	日本	株式	ワールドホールディングス	サービス業	10,900	2,524.00	27,511,600	2,867.00	31,250,300	3.79
8	日本	株式	FUJI	機械	11,000	2,576.00	28,336,000	2,835.00	31,185,000	3.78
9	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	13,400	1,917.00	25,687,800	2,265.00	30,351,000	3.68
10	日本	株式	スター精密	機械	18,200	1,558.00	28,355,600	1,650.00	30,030,000	3.64
11	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	10,100	2,776.00	28,037,600	2,915.00	29,441,500	3.57
12	日本	株式	シュッピン	小売業	28,700	927.00	26,604,900	1,023.00	29,360,100	3.56
13	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	7,800	3,650.00	28,470,000	3,525.00	27,495,000	3.33
14	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	12,700	1,970.00	25,019,000	2,087.00	26,504,900	3.21
15	日本	株式	フリュー	機械	24,400	1,083.00	26,425,200	1,076.00	26,254,400	3.18
16	日本	株式	モダリス	医薬品	12,500	2,133.00	26,662,500	2,088.00	26,100,000	3.16
17	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	11,200	2,125.45	23,805,098	2,193.00	24,561,600	2.98
18	日本	株式	アバールデータ	電気機器	6,300	3,440.00	21,672,000	3,895.00	24,538,500	2.97
19	日本	株式	セレス	情報・通信業	4,700	4,025.00	18,917,500	4,675.00	21,972,500	2.66
20	日本	株式	あさひ	小売業	13,400	1,513.00	20,274,200	1,604.00	21,493,600	2.60
21	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	5,600	3,335.00	18,676,000	3,725.00	20,860,000	2.53
22	日本	株式	ワコム	電気機器	27,400	736.00	20,166,400	743.00	20,358,200	2.47
23	日本	株式	山洋電気	電気機器	3,400	5,830.00	19,822,000	5,890.00	20,026,000	2.43
24	日本	株式	日本精線	鉄鋼	5,600	3,740.94	20,949,296	3,545.00	19,852,000	2.41
25	日本	株式	プレイド	情報・通信業	5,200	3,710.66	19,295,434	3,640.00	18,928,000	2.29
26	日本	株式	ヴィンクス	情報・通信業	13,200	1,042.00	13,754,400	1,103.00	14,559,600	1.76
27	日本	株式	自律制御システム研究所	機械	4,700	2,560.00	12,032,000	2,636.00	12,389,200	1.50
28	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	3,120	3,338.46	10,416,000	3,530.00	11,013,600	1.33
29	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	14,000	737.00	10,318,000	703.00	9,842,000	1.19
30	日本	株式	ヤプリ	情報・通信業	1,300	4,600.00	5,980,000	4,400.00	5,720,000	0.69

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.33
		医薬品	3.16
		鉄鋼	2.41
		機械	12.10
		電気機器	12.22
		精密機器	8.43
		電気・ガス業	2.53
		情報・通信業	27.73
		卸売業	2.98
		小売業	10.92
		その他金融業	3.21
		サービス業	5.22
合計			94.24

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開示資料

決算