有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)

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【提出】: 2020/06/01 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アセンテック	卸売業	19,000	1,960.11	37,242,203	2,948.00	56,012,000	5.75
2	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	11,000	3,722.02	40,942,328	4,400.00	48,400,000	4.97
3	日本	株式	マニー	精密機器	18,000	1,914.46	34,460,442	2,649.00	47,682,000	4.89
4	日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	15,000	3,220.00	48,300,000	3,025.00	45,375,000	4.66
5	日本	株式	オプティム	情報・通信業	22,200	1,985.00	44,067,000	2,003.00	44,466,600	4.56
6	日本	株式	JMDC	情報・通信業	9,000	4,325.00	38,925,000	4,650.00	41,850,000	4.30
7	日本	株式	バリューコマース	サービス業	23,000	2,131.95	49,035,011	1,780.00	40,940,000	4.20
8	日本	株式	アンリツ	電気機器	20,000	1,648.70	32,974,030	2,006.00	40,120,000	4.12
9	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	4,000	9,513.67	38,054,686	9,420.00	37,680,000	3.87
10	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	11,900	3,990.00	47,481,000	3,120.00	37,128,000	3.81
11	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	8,000	3,865.11	30,920,944	4,425.00	35,400,000	3.63
12	日本	株式	沢井製薬	医薬品	6,000	6,038.44	36,230,681	5,770.00	34,620,000	3.55
13	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	5,800	5,737.27	33,276,198	5,930.00	34,394,000	3.53
14	日本	株式	デジタルハーツホールディングス	情報・通信業	45,000	785.87	35,364,150	731.00	32,895,000	3.38
15	日本	株式	インターアクション	精密機器	15,000	2,463.00	36,945,000	2,173.00	32,595,000	3.35
16	日本	株式	セリア	小売業	10,000	3,109.37	31,093,719	3,125.00	31,250,000	3.21
17	日本	株式	北の達人コーポレーション	食料品	57,000	541.00	30,837,000	532.00	30,324,000	3.11
18	日本	株式	GA technologies	不動産業	12,500	2,704.00	33,800,000	2,227.00	27,837,500	2.86
19	日本	株式	トビラシステムズ	情報・通信業	18,000	1,496.20	26,931,758	1,418.00	25,524,000	2.62
20	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	10,000	2,280.00	22,800,000	2,482.00	24,820,000	2.55
21	日本	株式	ファンケル	化学	10,000	2,361.05	23,610,592	2,427.00	24,270,000	2.49
22	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	20,800	925.00	19,240,000	1,119.00	23,275,200	2.39
23	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	25,000	995.00	24,875,000	920.00	23,000,000	2.36
24	日本	株式	JTOWER	情報・通信業	6,300	3,217.90	20,272,803	3,320.00	20,916,000	2.15
25	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	70,000	274.53	19,217,455	292.00	20,440,000	2.10
26	日本	株式	ベクトル	サービス業	23,700	936.00	22,183,200	651.00	15,428,700	1.58
27	日本	株式	HPCシステムズ	電気機器	7,000	1,879.00	13,153,000	1,585.00	11,095,000	1.14
28	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	6,000	1,763.00	10,578,000	1,388.00	8,328,000	0.85

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.11
		化学	2.49
		医薬品	7.42
		電気機器	5.26
		精密機器	8.24
		電気・ガス業	2.36
		情報・通信業	35.78
		卸売業	9.38
		小売業	6.74
		不動産業	2.86
		サービス業	8.33
合計			91.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)

開示資料

決算