- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アセンテック | 卸売業 | 19,000 | 1,960.11 | 37,242,203 | 2,948.00 | 56,012,000 | 5.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 11,000 | 3,722.02 | 40,942,328 | 4,400.00 | 48,400,000 | 4.97 |
| 3 | 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 18,000 | 1,914.46 | 34,460,442 | 2,649.00 | 47,682,000 | 4.89 |
| 4 | 日本 | 株式 | メディアドゥホールディングス | 情報・通信業 | 15,000 | 3,220.00 | 48,300,000 | 3,025.00 | 45,375,000 | 4.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | オプティム | 情報・通信業 | 22,200 | 1,985.00 | 44,067,000 | 2,003.00 | 44,466,600 | 4.56 |
| 6 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 9,000 | 4,325.00 | 38,925,000 | 4,650.00 | 41,850,000 | 4.30 |
| 7 | 日本 | 株式 | バリューコマース | サービス業 | 23,000 | 2,131.95 | 49,035,011 | 1,780.00 | 40,940,000 | 4.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 20,000 | 1,648.70 | 32,974,030 | 2,006.00 | 40,120,000 | 4.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 4,000 | 9,513.67 | 38,054,686 | 9,420.00 | 37,680,000 | 3.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・通信業 | 11,900 | 3,990.00 | 47,481,000 | 3,120.00 | 37,128,000 | 3.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 8,000 | 3,865.11 | 30,920,944 | 4,425.00 | 35,400,000 | 3.63 |
| 12 | 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 6,000 | 6,038.44 | 36,230,681 | 5,770.00 | 34,620,000 | 3.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | ジンズホールディングス | 小売業 | 5,800 | 5,737.27 | 33,276,198 | 5,930.00 | 34,394,000 | 3.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | 45,000 | 785.87 | 35,364,150 | 731.00 | 32,895,000 | 3.38 |
| 15 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 15,000 | 2,463.00 | 36,945,000 | 2,173.00 | 32,595,000 | 3.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 10,000 | 3,109.37 | 31,093,719 | 3,125.00 | 31,250,000 | 3.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | 北の達人コーポレーション | 食料品 | 57,000 | 541.00 | 30,837,000 | 532.00 | 30,324,000 | 3.11 |
| 18 | 日本 | 株式 | GA technologies | 不動産業 | 12,500 | 2,704.00 | 33,800,000 | 2,227.00 | 27,837,500 | 2.86 |
| 19 | 日本 | 株式 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 18,000 | 1,496.20 | 26,931,758 | 1,418.00 | 25,524,000 | 2.62 |
| 20 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 10,000 | 2,280.00 | 22,800,000 | 2,482.00 | 24,820,000 | 2.55 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 10,000 | 2,361.05 | 23,610,592 | 2,427.00 | 24,270,000 | 2.49 |
| 22 | 日本 | 株式 | Chatwork | 情報・通信業 | 20,800 | 925.00 | 19,240,000 | 1,119.00 | 23,275,200 | 2.39 |
| 23 | 日本 | 株式 | レノバ | 電気・ガス業 | 25,000 | 995.00 | 24,875,000 | 920.00 | 23,000,000 | 2.36 |
| 24 | 日本 | 株式 | JTOWER | 情報・通信業 | 6,300 | 3,217.90 | 20,272,803 | 3,320.00 | 20,916,000 | 2.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 70,000 | 274.53 | 19,217,455 | 292.00 | 20,440,000 | 2.10 |
| 26 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 23,700 | 936.00 | 22,183,200 | 651.00 | 15,428,700 | 1.58 |
| 27 | 日本 | 株式 | HPCシステムズ | 電気機器 | 7,000 | 1,879.00 | 13,153,000 | 1,585.00 | 11,095,000 | 1.14 |
| 28 | 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 6,000 | 1,763.00 | 10,578,000 | 1,388.00 | 8,328,000 | 0.85 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 3.11 |
| 化学 | 2.49 | ||
| 医薬品 | 7.42 | ||
| 電気機器 | 5.26 | ||
| 精密機器 | 8.24 | ||
| 電気・ガス業 | 2.36 | ||
| 情報・通信業 | 35.78 | ||
| 卸売業 | 9.38 | ||
| 小売業 | 6.74 | ||
| 不動産業 | 2.86 | ||
| サービス業 | 8.33 | ||
| 合計 | 91.97 |
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