有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)

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【提出】: 2017/12/01 9:40
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	富士機械製造	機械	7,800	1,922.40	14,994,720	2,096.00	16,348,800	5.80
2	日本	株式	じげん	情報・通信業	9,100	1,694.39	15,418,949	1,643.00	14,951,300	5.30
3	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	4,700	2,755.30	12,949,910	2,810.00	13,207,000	4.68
4	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,000	6,032.23	12,064,460	6,350.00	12,700,000	4.50
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	3,500	3,678.93	12,876,283	3,470.00	12,145,000	4.31
6	日本	株式	IBJ	サービス業	14,200	795.71	11,299,082	854.00	12,126,800	4.30
7	日本	株式	山洋電気	電気機器	1,900	6,121.68	11,631,192	6,350.00	12,065,000	4.28
8	日本	株式	信越ポリマー	化学	11,400	1,000.21	11,402,394	1,021.00	11,639,400	4.13
9	日本	株式	インタースペース	サービス業	5,800	1,855.15	10,759,870	1,997.00	11,582,600	4.11
10	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	7,200	1,285.92	9,258,624	1,513.00	10,893,600	3.86
11	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	2,000	4,984.56	9,969,122	5,380.00	10,760,000	3.82
12	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	3,000	3,330.00	9,990,000	3,565.00	10,695,000	3.79
13	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	3,000	3,338.14	10,014,420	3,475.00	10,425,000	3.70
14	日本	株式	MrMaxHD	小売業	17,500	532.23	9,314,025	542.00	9,485,000	3.36
15	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	3,800	2,427.05	9,222,790	2,392.00	9,089,600	3.22
16	日本	株式	Gunosy	サービス業	2,800	3,124.75	8,749,300	3,200.00	8,960,000	3.18
17	日本	株式	ホットランド	小売業	6,000	1,422.16	8,532,981	1,484.00	8,904,000	3.16
18	日本	株式	ナカバヤシ	その他製品	13,000	664.37	8,636,924	672.00	8,736,000	3.10
19	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	7,500	1,156.33	8,672,475	1,123.00	8,422,500	2.99
20	日本	株式	カヤック	情報・通信業	6,000	1,420.91	8,525,460	1,336.00	8,016,000	2.84
21	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	7,000	1,039.50	7,276,500	1,111.00	7,777,000	2.76
22	日本	株式	トリドールホールディングス	小売業	2,300	3,458.46	7,954,458	3,380.00	7,774,000	2.76
23	日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	3,100	2,023.83	6,273,873	2,248.00	6,968,800	2.47
24	日本	株式	夢真ホールディングス	サービス業	8,900	791.00	7,039,900	779.00	6,933,100	2.46
25	日本	株式	ウイルプラスホールディングス	小売業	2,600	2,071.06	5,384,756	2,047.00	5,322,200	1.89
26	日本	株式	ヤマダコーポレーション	機械	1,700	2,303.27	3,915,559	2,387.00	4,057,900	1.44
27	日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	4,600	786.00	3,615,600	872.00	4,011,200	1.42
28	日本	株式	日本ヒューム	ガラス・土石製品	4,700	662.00	3,111,400	694.00	3,261,800	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.13
		医薬品	4.31
		ガラス・土石製品	5.66
		機械	7.24
		電気機器	6.75
		その他製品	6.91
		陸運業	1.42
		情報・通信業	8.15
		卸売業	8.38
		小売業	14.96
		不動産業	3.22
		サービス業	23.65
合計			94.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)

開示資料

決算