有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/05-2026/03/04)

【提出】: 2026/06/03 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	扶桑化学工業	化学	24,600	2,970.00	73,062,000	2,726.00	67,059,600	5.28
2	日本	株式	西華産業	卸売業	25,600	2,566.87	65,711,891	2,536.00	64,921,600	5.11
3	日本	株式	エクシオグループ	建設業	22,100	2,805.50	62,001,550	2,668.50	58,973,850	4.64
4	日本	株式	オルガノ	機械	4,200	15,510.00	65,142,000	13,610.00	57,162,000	4.50
5	日本	株式	大栄環境	サービス業	14,400	3,745.00	53,928,000	3,885.00	55,944,000	4.40
6	日本	株式	イノテック	電気機器	22,900	2,549.00	58,372,100	2,401.00	54,982,900	4.33
7	日本	株式	キッツ	機械	29,800	1,969.00	58,676,200	1,769.00	52,716,200	4.15
8	日本	株式	アズビル	電気機器	38,000	1,377.00	52,326,000	1,354.00	51,452,000	4.05
9	日本	株式	名村造船所	輸送用機器	10,300	4,725.00	48,667,500	4,175.00	43,002,500	3.38
10	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	30,400	1,361.00	41,374,400	1,384.00	42,073,600	3.31
11	日本	株式	木村工機	機械	2,900	14,390.00	41,731,000	14,170.00	41,093,000	3.23
12	日本	株式	セイコーグループ	精密機器	6,800	6,250.00	42,500,000	5,470.00	37,196,000	2.93
13	日本	株式	平河ヒューテック	非鉄金属	9,660	3,773.30	36,450,153	3,725.00	35,983,500	2.83
14	日本	株式	三井海洋開発	機械	2,400	12,295.00	29,508,000	14,670.00	35,208,000	2.77
15	日本	株式	AlbaLink	不動産業	11,700	3,030.00	35,451,000	2,836.00	33,181,200	2.61
16	日本	株式	栗本鐵工所	鉄鋼	19,200	1,553.36	29,824,666	1,522.00	29,222,400	2.30
17	日本	株式	新日本科学	サービス業	20,500	1,547.57	31,725,376	1,414.00	28,987,000	2.28
18	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	10,000	3,230.00	32,300,000	2,895.00	28,950,000	2.28
19	日本	株式	Arent	情報・通信業	7,100	4,275.80	30,358,181	4,075.00	28,932,500	2.28
20	日本	株式	指月電機製作所	電気機器	33,500	960.00	32,160,000	858.00	28,743,000	2.26
21	日本	株式	三菱化工機	機械	9,400	3,160.00	29,704,000	2,914.00	27,391,600	2.16
22	日本	株式	AeroEdge	輸送用機器	6,900	4,850.00	33,465,000	3,920.00	27,048,000	2.13
23	日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	6,400	4,193.83	26,840,512	4,200.00	26,880,000	2.12
24	日本	株式	三精テクノロジーズ	機械	12,400	2,253.00	27,937,200	2,145.00	26,598,000	2.09
25	日本	株式	北里コーポレーション	精密機器	19,800	1,408.00	27,878,400	1,314.00	26,017,200	2.05
26	日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	4,800	6,150.00	29,520,000	5,170.00	24,816,000	1.95
27	日本	株式	ユーソナー	情報・通信業	14,100	1,775.49	25,034,529	1,757.00	24,773,700	1.95
28	日本	株式	ダイヘン	電気機器	2,200	12,630.00	27,786,000	11,170.00	24,574,000	1.93
29	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	27,700	810.00	22,437,000	700.00	19,390,000	1.53
30	日本	株式	有沢製作所	化学	8,100	2,431.71	19,696,902	2,267.00	18,362,700	1.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.64
		化学	7.92
		ガラス・土石製品	3.31
		鉄鋼	2.30
		非鉄金属	2.83
		機械	18.90
		電気機器	15.10
		輸送用機器	5.51
		精密機器	4.98
		陸運業	2.28
		情報・通信業	7.18
		卸売業	5.11
		小売業	2.12
		不動産業	2.61
		サービス業	9.38
合計			94.19

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開示資料

決算