有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)

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【提出】: 2021/12/03 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	タムロン	精密機器	16,400	2,624.00	43,033,600	2,668.00	43,755,200	6.10
2	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	5,600	6,016.65	33,693,277	5,880.00	32,928,000	4.59
3	日本	株式	トプコン	精密機器	16,100	1,911.75	30,779,284	1,946.00	31,330,600	4.37
4	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	6,300	3,875.00	24,412,500	4,965.00	31,279,500	4.36
5	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	8,600	4,100.00	35,260,000	3,555.00	30,573,000	4.26
6	日本	株式	Speee	情報・通信業	6,700	4,453.18	29,836,358	4,545.00	30,451,500	4.24
7	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	7,600	3,069.97	23,331,826	3,665.00	27,854,000	3.88
8	日本	株式	長瀬産業	卸売業	14,400	1,897.00	27,316,800	1,892.00	27,244,800	3.80
9	日本	株式	ホソカワミクロン	機械	7,400	3,375.00	24,975,000	3,505.00	25,937,000	3.61
10	日本	株式	JMDC	情報・通信業	3,300	7,680.00	25,344,000	7,700.00	25,410,000	3.54
11	日本	株式	メイコー	電気機器	8,400	2,946.00	24,746,400	3,025.00	25,410,000	3.54
12	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	5,700	4,320.00	24,624,000	4,455.00	25,393,500	3.54
13	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	8,500	2,968.00	25,228,000	2,957.00	25,134,500	3.50
14	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	3,200	6,988.03	22,361,723	7,840.00	25,088,000	3.50
15	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	8,500	2,969.00	25,236,500	2,906.00	24,701,000	3.44
16	日本	株式	フリュー	機械	13,800	1,585.00	21,873,000	1,782.00	24,591,600	3.43
17	日本	株式	日本精線	鉄鋼	4,600	5,000.00	23,000,000	4,920.00	22,632,000	3.15
18	日本	株式	新日本科学	サービス業	23,400	877.54	20,534,638	945.00	22,113,000	3.08
19	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	4,500	4,900.00	22,050,000	4,595.00	20,677,500	2.88
20	日本	株式	ステムセル研究所	サービス業	3,700	5,167.20	19,118,640	5,500.00	20,350,000	2.84
21	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	2,800	6,683.15	18,712,824	7,170.00	20,076,000	2.80
22	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	5,400	3,854.16	20,812,500	3,630.00	19,602,000	2.73
23	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	14,100	1,319.00	18,597,900	1,305.00	18,400,500	2.56
24	日本	株式	ヨネックス	その他製品	23,600	823.49	19,434,387	779.00	18,384,400	2.56
25	日本	株式	VTホールディングス	小売業	30,400	572.00	17,388,800	552.00	16,780,800	2.34
26	日本	株式	TDCソフト	情報・通信業	10,100	1,459.31	14,739,044	1,343.00	13,564,300	1.89
27	日本	株式	エアトリ	サービス業	1,900	3,813.87	7,246,371	4,400.00	8,360,000	1.16
28	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	2,100	3,234.03	6,791,466	3,645.00	7,654,500	1.07
29	日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	1,400	5,256.76	7,359,470	5,280.00	7,392,000	1.03
30	日本	株式	ワールドホールディングス	サービス業	2,500	2,900.99	7,252,475	2,890.00	7,225,000	1.01

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	ガラス・土石製品	3.50
		鉄鋼	3.15
		機械	7.04
		電気機器	4.16
		精密機器	10.46
		その他製品	2.56
		電気・ガス業	2.88
		情報・通信業	27.44
		卸売業	10.78
		小売業	10.19
		サービス業	13.38
合計			95.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)

開示資料

決算