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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)

【提出】: 2022/06/01 9:27
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ヨネックス	その他製品	31,700	908.00	28,783,600	1,029.00	32,619,300	5.02
2	日本	株式	長瀬産業	卸売業	17,400	1,745.00	30,363,000	1,821.00	31,685,400	4.87
3	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	15,400	1,691.35	26,046,852	1,988.00	30,615,200	4.71
4	日本	株式	メイコー	電気機器	7,000	3,685.00	25,795,000	4,055.00	28,385,000	4.37
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	15,800	1,561.00	24,663,800	1,740.00	27,492,000	4.23
6	日本	株式	GMOグローバルサイン・ホールディングス	情報・通信業	4,300	4,633.67	19,924,819	6,210.00	26,703,000	4.11
7	日本	株式	タムロン	精密機器	11,100	2,251.00	24,986,100	2,381.00	26,429,100	4.07
8	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	12,300	2,036.13	25,044,445	2,002.00	24,624,600	3.79
9	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	8,200	1,944.28	15,943,148	2,901.00	23,788,200	3.66
10	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	7,000	3,110.00	21,770,000	3,160.00	22,120,000	3.40
11	日本	株式	壽屋	その他製品	4,000	4,160.00	16,640,000	5,490.00	21,960,000	3.38
12	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	5,700	2,555.92	14,568,800	3,825.00	21,802,500	3.35
13	日本	株式	アライドアーキテクツ	サービス業	27,900	665.94	18,579,966	771.00	21,510,900	3.31
14	日本	株式	メドピア	サービス業	5,100	3,422.30	17,453,730	4,000.00	20,400,000	3.14
15	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	8,300	2,434.00	20,202,200	2,399.00	19,911,700	3.06
16	日本	株式	守谷輸送機工業	機械	20,100	834.42	16,772,015	990.00	19,899,000	3.06
17	日本	株式	トプコン	精密機器	12,600	1,421.57	17,911,878	1,565.00	19,719,000	3.03
18	日本	株式	図研	電気機器	6,200	3,084.75	19,125,469	3,020.00	18,724,000	2.88
19	日本	株式	新日本科学	サービス業	10,900	1,542.00	16,807,800	1,696.00	18,486,400	2.84
20	日本	株式	HYUGA PRIMARY CARE	小売業	2,400	5,090.00	12,216,000	6,870.00	16,488,000	2.54
21	日本	株式	湖北工業	電気機器	2,000	7,510.00	15,020,000	8,060.00	16,120,000	2.48
22	日本	株式	夢真ビーネックスグループ	サービス業	9,300	1,577.00	14,666,100	1,667.00	15,503,100	2.38
23	日本	株式	Speee	情報・通信業	3,800	3,750.00	14,250,000	3,990.00	15,162,000	2.33
24	日本	株式	ギフティ	情報・通信業	11,400	1,144.94	13,052,345	1,286.00	14,660,400	2.26
25	日本	株式	ホソカワミクロン	機械	5,300	2,579.00	13,668,700	2,683.00	14,219,900	2.19
26	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	1,400	8,130.00	11,382,000	7,560.00	10,584,000	1.63
27	日本	株式	デコルテ・ホールディングス	サービス業	9,500	1,034.37	9,826,515	1,075.00	10,212,500	1.57
28	日本	株式	JDSC	情報・通信業	8,500	856.78	7,282,663	984.00	8,364,000	1.29
29	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	1,100	5,850.00	6,435,000	5,820.00	6,402,000	0.98
30	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	1,900	3,101.73	5,893,302	3,025.00	5,747,500	0.88

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	ガラス・土石製品	3.40
		機械	5.98
		電気機器	9.73
		精密機器	7.10
		その他製品	8.40
		電気・ガス業	3.79
		情報・通信業	16.15
		卸売業	11.29
		小売業	3.52
		サービス業	22.74
合計			92.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)

開示資料

決算