有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/05-2024/09/04)

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【提出】: 2024/12/03 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	グンゼ	繊維製品	6,900	5,524.81	38,121,210	5,630.00	38,847,000	5.36
2	日本	株式	ユニオンツール	機械	6,300	5,992.40	37,752,150	6,150.00	38,745,000	5.35
3	日本	株式	大栄環境	サービス業	12,400	3,165.00	39,246,000	3,110.00	38,564,000	5.33
4	日本	株式	GENDA	サービス業	14,700	2,586.40	38,020,095	2,533.00	37,235,100	5.14
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	12,500	2,613.00	32,662,500	2,661.00	33,262,500	4.59
6	日本	株式	三井海洋開発	機械	9,700	2,935.00	28,469,570	3,385.00	32,834,500	4.53
7	日本	株式	リンテック	その他製品	9,200	3,217.16	29,597,930	3,305.00	30,406,000	4.20
8	日本	株式	タムロン	精密機器	6,800	4,520.00	30,736,000	4,470.00	30,396,000	4.20
9	日本	株式	FFRIセキュリティ	情報・通信業	12,400	2,210.51	27,410,324	2,399.00	29,747,600	4.11
10	日本	株式	能美防災	電気機器	9,900	2,690.91	26,640,067	2,916.00	28,868,400	3.99
11	日本	株式	ダイコク電機	機械	8,500	3,436.92	29,213,884	3,330.00	28,305,000	3.91
12	日本	株式	ヒビノ	サービス業	7,700	3,185.00	24,524,500	3,525.00	27,142,500	3.75
13	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	600	36,300.00	21,780,000	41,950.00	25,170,000	3.48
14	日本	株式	グリッド	情報・通信業	9,600	2,528.17	24,270,467	2,541.00	24,393,600	3.37
15	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	17,400	1,260.93	21,940,216	1,357.00	23,611,800	3.26
16	日本	株式	西華産業	卸売業	5,600	4,015.00	22,484,000	3,975.00	22,260,000	3.07
17	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	10,700	2,027.00	21,688,900	2,057.00	22,009,900	3.04
18	日本	株式	豆蔵デジタルホールディングス	情報・通信業	16,100	1,332.00	21,445,200	1,293.00	20,817,300	2.87
19	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	10,900	1,811.64	19,746,912	1,853.00	20,197,700	2.79
20	日本	株式	図研	電気機器	5,300	3,330.00	17,649,000	3,590.00	19,027,000	2.63
21	日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	19,100	987.00	18,851,700	932.00	17,801,200	2.46
22	日本	株式	JMDC	情報・通信業	3,600	4,515.00	16,254,000	4,665.00	16,794,000	2.32
23	日本	株式	IGポート	情報・通信業	8,000	1,896.00	15,168,000	2,071.00	16,568,000	2.29
24	日本	株式	シーユーシー	サービス業	9,500	1,628.00	15,466,000	1,555.00	14,772,500	2.04
25	日本	株式	フレクト	情報・通信業	5,900	2,282.00	13,463,800	2,081.00	12,277,900	1.70
26	日本	株式	ヱスビー食品	食料品	2,400	5,073.22	12,175,748	4,985.00	11,964,000	1.65
27	日本	株式	中国塗料	化学	5,400	1,977.00	10,675,800	2,038.00	11,005,200	1.52
28	日本	株式	和弘食品	食料品	2,200	4,425.00	9,735,000	4,510.00	9,922,000	1.37
29	日本	株式	Japan Eyewear Holdin	小売業	2,500	3,710.00	9,275,000	2,912.00	7,280,000	1.01
30	日本	株式	FPパートナー	保険業	2,100	2,848.00	5,980,800	2,685.00	5,638,500	0.78

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.02
		繊維製品	5.36
		化学	5.22
		医薬品	4.59
		ガラス・土石製品	3.48
		機械	13.79
		電気機器	6.61
		精密機器	4.20
		その他製品	4.20
		情報・通信業	16.65
		卸売業	3.07
		小売業	1.01
		保険業	0.78
		サービス業	24.76
合計			96.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/05-2024/09/04)

開示資料

決算