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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/05-2025/03/04)

【提出】: 2025/06/03 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	GENDA	サービス業	34,000	1,292.50	43,945,000	1,320.00	44,880,000	6.13
2	日本	株式	西華産業	卸売業	8,600	4,615.00	39,689,000	4,325.00	37,195,000	5.08
3	日本	株式	三井海洋開発	機械	8,200	4,115.00	33,743,000	4,120.00	33,784,000	4.62
4	日本	株式	大栄環境	サービス業	11,600	2,697.00	31,285,200	2,848.00	33,036,800	4.51
5	日本	株式	ハピネット	卸売業	6,200	5,020.00	31,124,000	5,140.00	31,868,000	4.36
6	日本	株式	三井E&S	機械	18,900	1,726.53	32,631,530	1,644.00	31,071,600	4.25
7	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	32,400	900.02	29,160,652	920.00	29,808,000	4.07
8	日本	株式	フレクト	情報・通信業	15,900	1,879.00	29,876,100	1,840.00	29,256,000	4.00
9	日本	株式	鴻池運輸	陸運業	10,800	2,961.00	31,978,800	2,684.00	28,987,200	3.96
10	日本	株式	グロービング	サービス業	12,900	1,704.00	21,981,600	2,104.00	27,141,600	3.71
11	日本	株式	キッツ	機械	23,300	1,160.54	27,040,720	1,164.00	27,121,200	3.71
12	日本	株式	木村工機	機械	3,400	7,630.00	25,942,000	7,970.00	27,098,000	3.70
13	日本	株式	MIC	サービス業	14,600	1,490.00	21,754,000	1,845.00	26,937,000	3.68
14	日本	株式	図研	電気機器	5,500	4,640.00	25,520,000	4,730.00	26,015,000	3.56
15	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	11,100	2,110.50	23,426,550	2,177.00	24,164,700	3.30
16	日本	株式	ブシロード	その他製品	39,900	566.38	22,598,678	569.00	22,703,100	3.10
17	日本	株式	NJS	サービス業	5,100	4,682.15	23,879,000	4,350.00	22,185,000	3.03
18	日本	株式	Fast Fitness Japan	サービス業	16,100	1,447.00	23,296,700	1,361.00	21,912,100	2.99
19	日本	株式	IMV	精密機器	14,000	1,432.00	20,048,000	1,548.00	21,672,000	2.96
20	日本	株式	AViC	サービス業	12,200	1,568.18	19,131,820	1,740.00	21,228,000	2.90
21	日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	10,800	1,769.45	19,110,160	1,865.00	20,142,000	2.75
22	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	600	31,410.00	18,846,000	30,320.00	18,192,000	2.49
23	日本	株式	ヒビノ	サービス業	7,500	2,779.00	20,842,500	2,396.00	17,970,000	2.46
24	日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	16,200	1,117.00	18,095,400	1,012.00	16,394,400	2.24
25	日本	株式	ミーク	情報・通信業	19,200	747.58	14,353,583	738.00	14,169,600	1.94
26	日本	株式	タイミー	サービス業	7,300	1,511.00	11,030,300	1,500.00	10,950,000	1.50
27	日本	株式	IGポート	情報・通信業	4,900	2,292.00	11,230,800	1,994.00	9,770,600	1.34
28	日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	12,400	778.00	9,647,200	714.00	8,853,600	1.21
29	日本	株式	和弘食品	食料品	1,800	4,595.00	8,271,000	4,495.00	8,091,000	1.11
30	日本	株式	AIメカテック	機械	2,200	3,565.00	7,843,000	2,910.00	6,402,000	0.87

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.11
		繊維製品	0.15
		医薬品	3.30
		ガラス・土石製品	6.56
		機械	17.15
		電気機器	3.56
		精密機器	2.96
		その他製品	3.10
		陸運業	3.96
		情報・通信業	7.27
		卸売業	9.44
		小売業	2.75
		サービス業	34.37
合計			95.67

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開示資料

決算