有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/06/02 9:22
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	じげん	情報・通信業	7,000	1,077.00	7,539,000	1,215.00	8,505,000	4.88
2	日本	株式	黒崎播磨	ガラス・土石製品	19,000	446.00	8,474,000	442.00	8,398,000	4.82
3	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	3,000	2,402.00	7,206,000	2,463.00	7,389,000	4.24
4	日本	株式	大阪ソーダ	化学	14,000	509.00	7,126,000	497.00	6,958,000	3.99
5	日本	株式	山洋電気	電気機器	8,000	851.17	6,809,367	831.00	6,648,000	3.82
6	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	6,500	939.00	6,103,500	1,003.00	6,519,500	3.74
7	日本	株式	UACJ	非鉄金属	22,000	286.81	6,309,820	292.00	6,424,000	3.69
8	日本	株式	ジャパンミート	小売業	3,700	1,707.27	6,316,905	1,734.00	6,415,800	3.68
9	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	2,400	2,469.00	5,925,600	2,645.00	6,348,000	3.64
10	日本	株式	エステー	化学	3,500	1,765.32	6,178,648	1,809.00	6,331,500	3.63
11	日本	株式	東急建設	建設業	7,000	845.00	5,915,000	875.00	6,125,000	3.52
12	日本	株式	山一電機	電気機器	3,600	1,508.00	5,428,800	1,647.00	5,929,200	3.40
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	1,100	5,570.00	6,127,000	5,250.00	5,775,000	3.31
14	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	1,300	3,580.00	4,654,000	4,350.00	5,655,000	3.25
15	日本	株式	サカタインクス	化学	3,600	1,565.00	5,634,000	1,533.00	5,518,800	3.17
16	日本	株式	信越ポリマー	化学	6,900	797.00	5,499,300	784.00	5,409,600	3.10
17	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	2,100	2,242.00	4,708,200	2,299.00	4,827,900	2.77
18	日本	株式	SHOEI	その他製品	1,700	2,861.00	4,863,700	2,779.00	4,724,300	2.71
19	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	5,200	823.00	4,279,600	885.00	4,602,000	2.64
20	日本	株式	インソース	サービス業	1,900	1,853.00	3,520,700	2,361.00	4,485,900	2.57
21	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,700	2,518.00	4,280,600	2,581.00	4,387,700	2.52
22	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	4,000	1,052.00	4,208,000	1,064.00	4,256,000	2.44
23	日本	株式	大氣社	建設業	1,500	2,892.00	4,338,000	2,724.00	4,086,000	2.34
24	日本	株式	学情	サービス業	3,200	1,272.62	4,072,387	1,270.00	4,064,000	2.33
25	日本	株式	ホットランド	小売業	3,300	1,167.06	3,851,326	1,200.00	3,960,000	2.27
26	日本	株式	インタースペース	サービス業	2,900	1,244.00	3,607,600	1,344.00	3,897,600	2.24
27	日本	株式	精工技研	電気機器	2,500	1,769.61	4,424,026	1,547.00	3,867,500	2.22
28	日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	1,200	2,980.00	3,576,000	3,145.00	3,774,000	2.17
29	日本	株式	日東製網	繊維製品	1,800	1,914.00	3,445,200	1,981.00	3,565,800	2.05
30	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,000	3,175.00	3,175,000	2,961.00	2,961,000	1.70

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.86
		繊維製品	2.05
		化学	13.90
		医薬品	3.94
		ガラス・土石製品	4.82
		非鉄金属	3.69
		電気機器	11.60
		その他製品	2.71
		情報・通信業	13.34
		卸売業	7.86
		小売業	10.19
		サービス業	13.53
合計			93.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

開示資料

決算