有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)

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【提出】: 2022/12/02 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	3,000	6,940.00	20,820,000	11,520.00	34,560,000	5.10
2	日本	株式	タムロン	精密機器	11,100	3,055.00	33,910,500	2,901.00	32,201,100	4.75
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	16,600	1,881.00	31,224,600	1,848.00	30,676,800	4.52
4	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	13,800	2,034.00	28,069,200	2,123.00	29,297,400	4.32
5	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	14,700	2,007.00	29,502,900	1,897.00	27,885,900	4.11
6	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	2,300	10,813.53	24,871,121	12,080.00	27,784,000	4.10
7	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	10,600	2,445.45	25,921,788	2,495.00	26,447,000	3.90
8	日本	株式	三和油化工業	化学	4,300	6,688.06	28,758,675	5,910.00	25,413,000	3.75
9	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	3,900	6,300.00	24,570,000	6,270.00	24,453,000	3.61
10	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	15,700	1,445.00	22,686,500	1,528.00	23,989,600	3.54
11	日本	株式	ワールドホールディングス	サービス業	8,200	2,641.43	21,659,745	2,631.00	21,574,200	3.18
12	日本	株式	壽屋	その他製品	2,800	6,840.09	19,152,252	7,530.00	21,084,000	3.11
13	日本	株式	ヨネックス	その他製品	15,500	1,558.00	24,149,000	1,345.00	20,847,500	3.07
14	日本	株式	新日本科学	サービス業	7,700	2,280.00	17,556,000	2,696.00	20,759,200	3.06
15	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	12,400	1,546.90	19,181,573	1,628.00	20,187,200	2.98
16	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	6,800	3,006.68	20,445,468	2,959.00	20,121,200	2.97
17	日本	株式	GA technologies	不動産業	10,800	1,658.67	17,913,665	1,681.00	18,154,800	2.68
18	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	11,000	1,658.00	18,238,000	1,583.00	17,413,000	2.57
19	日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	9,800	1,780.55	17,449,417	1,772.00	17,365,600	2.56
20	日本	株式	湖北工業	電気機器	2,500	7,880.00	19,700,000	6,940.00	17,350,000	2.56
21	日本	株式	TREホールディングス	サービス業	10,000	1,672.00	16,720,000	1,700.00	17,000,000	2.51
22	日本	株式	トプコン	精密機器	10,500	1,805.00	18,952,500	1,613.00	16,936,500	2.50
23	日本	株式	アライドアーキテクツ	サービス業	17,100	1,126.00	19,254,600	981.00	16,775,100	2.47
24	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	6,000	2,183.89	13,103,398	2,484.00	14,904,000	2.20
25	日本	株式	ERIホールディングス	サービス業	12,200	1,079.67	13,172,076	1,086.00	13,249,200	1.95
26	日本	株式	ステムセル研究所	サービス業	2,700	5,490.00	14,823,000	4,885.00	13,189,500	1.95
27	日本	株式	FPパートナー	保険業	4,300	2,866.30	12,325,090	3,000.00	12,900,000	1.90
28	日本	株式	HYUGA PRIMARY CARE	小売業	2,000	8,510.00	17,020,000	6,110.00	12,220,000	1.80
29	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	1,300	7,270.00	9,451,000	8,970.00	11,661,000	1.72
30	日本	株式	JTOWER	情報・通信業	1,400	7,340.00	10,276,000	6,540.00	9,156,000	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.75
		非鉄金属	2.97
		電気機器	7.73
		精密機器	7.25
		その他製品	6.18
		電気・ガス業	4.11
		情報・通信業	16.67
		卸売業	3.61
		小売業	4.36
		保険業	1.90
		その他金融業	3.90
		不動産業	2.68
		サービス業	26.72
合計			91.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)

開示資料

決算