有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)

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【提出】: 2020/12/01 9:50
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	JMDC	情報・通信業	17,000	3,930.00	66,810,000	4,630.00	78,710,000	5.70
2	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	21,600	3,455.00	74,628,000	3,395.00	73,332,000	5.31
3	日本	株式	EduLab	情報・通信業	7,400	7,751.28	57,359,487	8,720.00	64,528,000	4.68
4	日本	株式	GA technologies	不動産業	7,200	7,260.00	52,272,000	8,630.00	62,136,000	4.50
5	日本	株式	Hamee	小売業	25,100	2,475.00	62,122,500	2,471.00	62,022,100	4.49
6	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	19,600	2,890.00	56,644,000	3,070.00	60,172,000	4.36
7	日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	9,000	5,590.00	50,310,000	6,060.00	54,540,000	3.95
8	日本	株式	日本管理センター	不動産業	35,600	1,208.00	43,004,800	1,427.00	50,801,200	3.68
9	日本	株式	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	142,600	312.17	44,516,355	347.00	49,482,200	3.59
10	日本	株式	あさひ	小売業	26,400	1,806.00	47,678,400	1,847.00	48,760,800	3.53
11	日本	株式	アンリツ	電気機器	20,000	2,291.00	45,820,000	2,393.00	47,860,000	3.47
12	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	3,900	9,960.00	38,844,000	12,170.00	47,463,000	3.44
13	日本	株式	ギグワークス	サービス業	22,200	1,845.37	40,967,227	2,120.00	47,064,000	3.41
14	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	41,900	1,155.00	48,394,500	1,121.00	46,969,900	3.40
15	日本	株式	ワコム	電気機器	67,200	681.07	45,768,202	691.00	46,435,200	3.36
16	日本	株式	FUJI	機械	21,000	1,881.00	39,501,000	2,077.00	43,617,000	3.16
17	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	20,000	2,039.00	40,780,000	2,161.00	43,220,000	3.13
18	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	19,600	1,830.00	35,868,000	2,120.00	41,552,000	3.01
19	日本	株式	NexTone	サービス業	4,700	10,670.00	50,149,000	8,780.00	41,266,000	2.99
20	日本	株式	スター精密	機械	28,800	1,437.99	41,414,210	1,392.00	40,089,600	2.91
21	日本	株式	ランサーズ	情報・通信業	32,000	1,344.22	43,015,211	1,181.00	37,792,000	2.74
22	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	9,000	3,750.00	33,750,000	3,655.00	32,895,000	2.38
23	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	2,800	10,600.00	29,680,000	10,620.00	29,736,000	2.15
24	日本	株式	HPCシステムズ	電気機器	10,800	2,311.00	24,958,800	2,680.00	28,944,000	2.10
25	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	3,500	7,050.00	24,675,000	7,610.00	26,635,000	1.93
26	日本	株式	クラウドワークス	情報・通信業	18,100	1,522.42	27,555,844	1,394.00	25,231,400	1.83
27	日本	株式	モダリス	医薬品	8,800	3,210.00	28,248,000	2,723.00	23,962,400	1.74
28	日本	株式	フリュー	機械	19,700	1,166.73	22,984,706	1,193.00	23,502,100	1.70
29	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	3,900	5,200.00	20,280,000	5,100.00	19,890,000	1.44
30	日本	株式	ギフティ	情報・通信業	4,000	2,885.00	11,540,000	3,785.00	15,140,000	1.10

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.55
		医薬品	6.10
		機械	7.77
		電気機器	8.93
		精密機器	3.13
		電気・ガス業	3.40
		情報・通信業	25.64
		小売業	13.34
		不動産業	8.18
		サービス業	16.32
合計			96.37

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開示資料

決算