- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 17,000 | 3,930.00 | 66,810,000 | 4,630.00 | 78,710,000 | 5.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 21,600 | 3,455.00 | 74,628,000 | 3,395.00 | 73,332,000 | 5.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | EduLab | 情報・通信業 | 7,400 | 7,751.28 | 57,359,487 | 8,720.00 | 64,528,000 | 4.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | GA technologies | 不動産業 | 7,200 | 7,260.00 | 52,272,000 | 8,630.00 | 62,136,000 | 4.50 |
| 5 | 日本 | 株式 | Hamee | 小売業 | 25,100 | 2,475.00 | 62,122,500 | 2,471.00 | 62,022,100 | 4.49 |
| 6 | 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 19,600 | 2,890.00 | 56,644,000 | 3,070.00 | 60,172,000 | 4.36 |
| 7 | 日本 | 株式 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 9,000 | 5,590.00 | 50,310,000 | 6,060.00 | 54,540,000 | 3.95 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 35,600 | 1,208.00 | 43,004,800 | 1,427.00 | 50,801,200 | 3.68 |
| 9 | 日本 | 株式 | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス業 | 142,600 | 312.17 | 44,516,355 | 347.00 | 49,482,200 | 3.59 |
| 10 | 日本 | 株式 | あさひ | 小売業 | 26,400 | 1,806.00 | 47,678,400 | 1,847.00 | 48,760,800 | 3.53 |
| 11 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 20,000 | 2,291.00 | 45,820,000 | 2,393.00 | 47,860,000 | 3.47 |
| 12 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 3,900 | 9,960.00 | 38,844,000 | 12,170.00 | 47,463,000 | 3.44 |
| 13 | 日本 | 株式 | ギグワークス | サービス業 | 22,200 | 1,845.37 | 40,967,227 | 2,120.00 | 47,064,000 | 3.41 |
| 14 | 日本 | 株式 | レノバ | 電気・ガス業 | 41,900 | 1,155.00 | 48,394,500 | 1,121.00 | 46,969,900 | 3.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 67,200 | 681.07 | 45,768,202 | 691.00 | 46,435,200 | 3.36 |
| 16 | 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 21,000 | 1,881.00 | 39,501,000 | 2,077.00 | 43,617,000 | 3.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 20,000 | 2,039.00 | 40,780,000 | 2,161.00 | 43,220,000 | 3.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 19,600 | 1,830.00 | 35,868,000 | 2,120.00 | 41,552,000 | 3.01 |
| 19 | 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 4,700 | 10,670.00 | 50,149,000 | 8,780.00 | 41,266,000 | 2.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 28,800 | 1,437.99 | 41,414,210 | 1,392.00 | 40,089,600 | 2.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | ランサーズ | 情報・通信業 | 32,000 | 1,344.22 | 43,015,211 | 1,181.00 | 37,792,000 | 2.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 9,000 | 3,750.00 | 33,750,000 | 3,655.00 | 32,895,000 | 2.38 |
| 23 | 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・通信業 | 2,800 | 10,600.00 | 29,680,000 | 10,620.00 | 29,736,000 | 2.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | HPCシステムズ | 電気機器 | 10,800 | 2,311.00 | 24,958,800 | 2,680.00 | 28,944,000 | 2.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 3,500 | 7,050.00 | 24,675,000 | 7,610.00 | 26,635,000 | 1.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | クラウドワークス | 情報・通信業 | 18,100 | 1,522.42 | 27,555,844 | 1,394.00 | 25,231,400 | 1.83 |
| 27 | 日本 | 株式 | モダリス | 医薬品 | 8,800 | 3,210.00 | 28,248,000 | 2,723.00 | 23,962,400 | 1.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 19,700 | 1,166.73 | 22,984,706 | 1,193.00 | 23,502,100 | 1.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | リックソフト | 情報・通信業 | 3,900 | 5,200.00 | 20,280,000 | 5,100.00 | 19,890,000 | 1.44 |
| 30 | 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 4,000 | 2,885.00 | 11,540,000 | 3,785.00 | 15,140,000 | 1.10 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.55 |
| 医薬品 | 6.10 | ||
| 機械 | 7.77 | ||
| 電気機器 | 8.93 | ||
| 精密機器 | 3.13 | ||
| 電気・ガス業 | 3.40 | ||
| 情報・通信業 | 25.64 | ||
| 小売業 | 13.34 | ||
| 不動産業 | 8.18 | ||
| サービス業 | 16.32 | ||
| 合計 | 96.37 |
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