有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/06-2023/03/06)

【提出】: 2023/06/05 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	タムロン	精密機器	11,500	3,250.00	37,375,000	3,145.00	36,167,500	5.44
2	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	14,700	2,402.00	35,309,400	2,358.00	34,662,600	5.21
3	日本	株式	FPパートナー	保険業	6,400	5,152.41	32,975,425	5,310.00	33,984,000	5.11
4	日本	株式	平田機工	機械	4,700	6,832.56	32,113,071	6,850.00	32,195,000	4.84
5	日本	株式	サンクゼール	食料品	7,200	4,025.00	28,980,000	4,470.00	32,184,000	4.84
6	日本	株式	ダイコク電機	機械	9,600	2,960.93	28,424,972	3,220.00	30,912,000	4.65
7	日本	株式	ヨネックス	その他製品	19,400	1,367.00	26,519,800	1,434.00	27,819,600	4.18
8	日本	株式	アドベンチャー	サービス業	2,700	10,173.95	27,469,670	10,150.00	27,405,000	4.12
9	日本	株式	新日本科学	サービス業	9,600	3,190.00	30,624,000	2,750.00	26,400,000	3.97
10	日本	株式	FIXER	情報・通信業	10,800	2,281.00	24,634,800	2,325.00	25,110,000	3.78
11	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	8,700	2,276.54	19,805,898	2,808.00	24,429,600	3.67
12	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	11,400	2,042.00	23,278,800	2,076.00	23,666,400	3.56
13	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	19,900	1,059.00	21,074,100	1,138.00	22,646,200	3.41
14	日本	株式	大栄環境	サービス業	12,700	1,866.00	23,698,200	1,751.00	22,237,700	3.34
15	日本	株式	壽屋	その他製品	2,400	9,160.00	21,984,000	9,150.00	21,960,000	3.30
16	日本	株式	サンウェルズ	サービス業	8,400	2,779.93	23,351,488	2,590.00	21,756,000	3.27
17	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	6,600	2,908.18	19,194,028	2,955.00	19,503,000	2.93
18	日本	株式	アバントグループ	情報・通信業	12,400	1,421.24	17,623,452	1,429.00	17,719,600	2.67
19	日本	株式	エノモト	電気機器	9,600	1,848.00	17,740,800	1,762.00	16,915,200	2.54
20	日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	1,700	9,053.98	15,391,767	9,780.00	16,626,000	2.50
21	日本	株式	ステムセル研究所	サービス業	6,600	2,608.00	17,212,800	2,515.00	16,599,000	2.50
22	日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	3,500	4,579.74	16,029,090	4,505.00	15,767,500	2.37
23	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	4,600	3,428.34	15,770,365	3,370.00	15,502,000	2.33
24	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	8,100	1,649.33	13,359,644	1,644.00	13,316,400	2.00
25	日本	株式	坪田ラボ	医薬品	12,400	903.82	11,207,451	829.00	10,279,600	1.55
26	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	1,500	6,080.00	9,120,000	5,470.00	8,205,000	1.23
27	日本	株式	有沢製作所	化学	6,500	1,407.00	9,145,500	1,254.00	8,151,000	1.23
28	日本	株式	トランザクション・メディア・ネットワーク	情報・通信業	7,700	930.00	7,161,000	930.00	7,161,000	1.08
29	日本	株式	IGポート	情報・通信業	2,500	2,568.64	6,421,617	2,706.00	6,765,000	1.02
30	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	5,200	1,028.38	5,347,599	1,041.00	5,413,200	0.81

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	4.84
		パルプ・紙	2.93
		化学	1.23
		医薬品	1.55
		機械	9.49
		電気機器	6.10
		精密機器	6.25
		その他製品	7.49
		情報・通信業	20.88
		卸売業	1.23
		保険業	5.11
		不動産業	2.33
		サービス業	24.92
合計			94.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/06-2023/03/06)

開示資料

決算