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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)

【提出】: 2019/11/29 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	52,600	1,615.00	84,949,000	1,721.00	90,524,600	5.50
2	日本	株式	アルヒ	その他金融業	35,400	2,108.00	74,623,200	2,407.00	85,207,800	5.18
3	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	15,700	5,100.00	80,070,000	5,280.00	82,896,000	5.04
4	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	7,700	9,460.00	72,842,000	10,080.00	77,616,000	4.72
5	日本	株式	LIFULL	サービス業	109,900	650.00	71,435,000	703.00	77,259,700	4.69
6	日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	17,700	3,895.00	68,941,500	3,840.00	67,968,000	4.13
7	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	71,900	836.00	60,108,400	914.00	65,716,600	3.99
8	日本	株式	ギグワークス	サービス業	43,100	1,306.48	56,309,557	1,500.00	64,650,000	3.93
9	日本	株式	アバント	情報・通信業	30,300	1,912.00	57,933,600	2,072.00	62,781,600	3.81
10	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	40,500	1,268.71	51,382,830	1,482.00	60,021,000	3.65
11	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	24,200	2,504.00	60,596,800	2,100.00	50,820,000	3.09
12	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	64,000	875.00	56,000,000	787.00	50,368,000	3.06
13	日本	株式	ポート	サービス業	46,000	938.00	43,148,000	1,067.00	49,082,000	2.98
14	日本	株式	じげん	情報・通信業	83,500	571.00	47,678,500	572.00	47,762,000	2.90
15	日本	株式	RPAホールディングス	サービス業	27,200	1,623.00	44,145,600	1,697.00	46,158,400	2.80
16	日本	株式	セレス	情報・通信業	36,000	1,263.00	45,468,000	1,274.00	45,864,000	2.79
17	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	12,700	4,165.00	52,895,500	3,570.00	45,339,000	2.75
18	日本	株式	北の達人コーポレーション	食料品	61,100	716.22	43,761,111	700.00	42,770,000	2.60
19	日本	株式	エムアップ	情報・通信業	21,200	1,935.59	41,034,604	2,007.00	42,548,400	2.59
20	日本	株式	日本管理センター	不動産業	28,000	1,390.05	38,921,591	1,478.00	41,384,000	2.51
21	日本	株式	ブシロード	その他製品	13,100	2,924.00	38,304,400	3,105.00	40,675,500	2.47
22	日本	株式	ビープラッツ	情報・通信業	15,100	2,510.00	37,901,000	2,620.00	39,562,000	2.40
23	日本	株式	ベクトル	サービス業	41,400	943.00	39,040,200	900.00	37,260,000	2.26
24	日本	株式	Orchestra Holdings	サービス業	30,300	1,089.57	33,014,025	1,163.00	35,238,900	2.14
25	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	93,500	343.00	32,070,500	373.00	34,875,500	2.12
26	日本	株式	夢真ホールディングス	サービス業	35,600	884.05	31,472,499	877.00	31,221,200	1.90
27	日本	株式	ピアラ	サービス業	13,500	2,312.74	31,222,121	2,284.00	30,834,000	1.87
28	日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	53,800	601.00	32,334,191	552.00	29,697,600	1.80
29	日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	7,200	3,840.00	27,648,000	4,090.00	29,448,000	1.79
30	日本	株式	シュッピン	小売業	27,000	898.73	24,265,745	1,073.00	28,971,000	1.76

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.79
		食料品	2.60
		機械	2.12
		その他製品	2.47
		電気・ガス業	3.99
		情報・通信業	26.92
		小売業	9.54
		その他金融業	5.18
		不動産業	7.55
		サービス業	33.80
合計			95.96

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開示資料

決算