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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/05-2024/03/04)

【提出】: 2024/06/03 9:28
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	IGポート	情報・通信業	7,100	5,960.00	42,316,000	6,650.00	47,215,000	6.52
2	日本	株式	GENDA	サービス業	14,500	3,705.00	53,722,500	3,165.00	45,892,500	6.33
3	日本	株式	平田機工	機械	5,500	8,110.00	44,605,000	7,850.00	43,175,000	5.96
4	日本	株式	FPパートナー	保険業	6,600	7,150.00	47,190,000	6,400.00	42,240,000	5.83
5	日本	株式	西華産業	卸売業	10,500	3,117.42	32,732,910	3,705.00	38,902,500	5.37
6	日本	株式	タムロン	精密機器	5,400	6,410.00	34,614,000	6,880.00	37,152,000	5.13
7	日本	株式	M&A総研ホールディングス	サービス業	5,300	7,100.00	37,630,000	6,980.00	36,994,000	5.11
8	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	10,200	2,993.87	30,537,509	3,430.00	34,986,000	4.83
9	日本	株式	大栄環境	サービス業	12,900	2,805.00	36,184,500	2,672.00	34,468,800	4.76
10	日本	株式	図研	電気機器	7,500	4,780.00	35,850,000	4,505.00	33,787,500	4.66
11	日本	株式	フレクト	情報・通信業	9,400	3,285.00	30,879,000	3,270.00	30,738,000	4.24
12	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	12,500	2,607.00	32,587,500	2,409.00	30,112,500	4.16
13	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	4,200	5,960.84	25,035,545	5,970.00	25,074,000	3.46
14	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	1,900	10,186.37	19,354,106	11,340.00	21,546,000	2.97
15	日本	株式	サンウェルズ	サービス業	7,300	2,859.25	20,872,564	2,742.00	20,016,600	2.76
16	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	2,100	8,430.02	17,703,052	8,920.00	18,732,000	2.59
17	日本	株式	中国塗料	化学	8,200	2,069.00	16,965,800	2,267.00	18,589,400	2.57
18	日本	株式	リケンNPR	機械	5,800	3,067.43	17,791,112	3,120.00	18,096,000	2.50
19	日本	株式	中外炉工業	建設業	5,500	2,937.00	16,153,500	3,115.00	17,132,500	2.36
20	日本	株式	ニプロ	精密機器	13,300	1,219.58	16,220,481	1,225.50	16,299,150	2.25
21	日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	14,600	992.67	14,493,029	958.00	13,986,800	1.93
22	日本	株式	フロンティア・マネジメント	サービス業	8,100	1,838.00	14,887,800	1,707.00	13,826,700	1.91
23	日本	株式	INFORICH	サービス業	2,300	3,975.00	9,142,500	5,790.00	13,317,000	1.84
24	日本	株式	第一工業製薬	化学	3,300	3,320.00	10,956,000	3,670.00	12,111,000	1.67
25	日本	株式	FFRIセキュリティ	情報・通信業	5,000	2,091.83	10,459,195	1,981.00	9,905,000	1.37
26	日本	株式	エクサウィザーズ	情報・通信業	14,500	564.13	8,179,989	570.00	8,265,000	1.14
27	日本	株式	和弘食品	食料品	1,200	3,621.77	4,346,125	4,050.00	4,860,000	0.67
28	日本	株式	中北製作所	機械	1,000	4,138.60	4,138,606	4,370.00	4,370,000	0.60
29	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	2,600	1,124.00	2,922,400	1,241.00	3,226,600	0.45
30	日本	株式	ソラコム	情報・通信業	1,400	870.00	1,218,000	2,173.00	3,042,200	0.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.36
		食料品	0.67
		化学	4.24
		ガラス・土石製品	3.46
		金属製品	4.83
		機械	9.06
		電気機器	7.25
		精密機器	7.38
		その他製品	2.97
		情報・通信業	14.51
		卸売業	5.37
		保険業	5.83
		サービス業	28.79
合計			96.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/05-2024/03/04)

開示資料

決算