有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月18日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 3,860,808,411 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,658,727,335 | |||
| コール・オプション(買) | 12,056,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,978,770 | |||
| 未収入金 | 1,905,190 | |||
| 未収利息 | 2,115 | |||
| 差入委託証拠金 | 450,207,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,988,684,821 | |||
| 資産合計 | 14,988,684,821 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| プット・オプション(売) | 133,584,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 251,119,500 | |||
| 未払金 | 16,772,630 | |||
| 未払解約金 | 10,644,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,974,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,369,865 | |||
| その他未払費用 | 246,788 | |||
| 流動負債合計 | 463,712,418 | |||
| 負債合計 | 463,712,418 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 13,317,877,289 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,207,095,114 | |||
| (分配準備積立金) | 338,378,678 | |||
| 元本等合計 | 14,524,972,403 | |||
| 純資産合計 | 14,524,972,403 | |||
| 負債純資産合計 | 14,988,684,821 | |||
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