有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年10月20日現在) | 第4期 (平成28年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 945,128,401 | |||
| コール・ローン | 3,262,743,832 | 1,844,238,386 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,540,191,936 | 10,637,767,592 | |||
| コール・オプション(買) | 92,976,000 | 144,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 136,558,212 | 52,813,990 | |||
| 未収利息 | 893 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 50,829,500 | |||
| 流動資産合計 | 15,032,470,873 | 13,530,921,869 | |||
| 資産合計 | 15,032,470,873 | 13,530,921,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 98,436,000 | 312,624,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,994,120 | 162,649,810 | |||
| 前受金 | 5,169,300 | - | |||
| 未払金 | - | 14,680,610 | |||
| 未払解約金 | 39,384,311 | 10,476,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,164,420 | 3,059,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,110,451 | 76,482,927 | |||
| 未払利息 | - | 4,378 | |||
| その他未払費用 | 395,495 | 382,355 | |||
| 流動負債合計 | 231,654,097 | 580,360,139 | |||
| 負債合計 | 231,654,097 | 580,360,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,246,663,379 | 14,825,481,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,153,397 | △1,874,919,298 | |||
| (分配準備積立金) | 26,190,016 | 66,930,313 | |||
| 元本等合計 | 14,800,816,776 | 12,950,561,730 | |||
| 純資産合計 | 14,800,816,776 | 12,950,561,730 | |||
| 負債純資産合計 | 15,032,470,873 | 13,530,921,869 | |||
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