有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年10月20日現在) | 第16期 (2022年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,008,286,680 | 868,328,417 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,334,470,445 | 2,210,151,052 | |||
| コール・オプション(買) | 25,488,000 | 134,834,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,908,410 | 165,203,000 | |||
| 未収入金 | 2,450,400 | 6,742,660 | |||
| 差入委託証拠金 | 44,269,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,429,873,435 | 3,385,259,129 | |||
| 資産合計 | 3,429,873,435 | 3,385,259,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 4,064,000 | 308,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,640,300 | 168,000 | |||
| 前受金 | - | 27,587,000 | |||
| 未払金 | 200,700 | - | |||
| 未払収益分配金 | 245,383,230 | 112,688,376 | |||
| 未払解約金 | 10,610,292 | 904,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 710,727 | 676,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,768,216 | 16,914,541 | |||
| 未払利息 | 1,669 | 1,160 | |||
| 受入担保金 | 17,000,000 | 79,000,000 | |||
| その他未払費用 | 177,624 | 169,082 | |||
| 流動負債合計 | 304,556,758 | 238,417,676 | |||
| 負債合計 | 304,556,758 | 238,417,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,820,496,902 | 2,748,496,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,819,775 | 398,344,476 | |||
| (分配準備積立金) | 115,268,254 | 211,067,246 | |||
| 元本等合計 | 3,125,316,677 | 3,146,841,453 | |||
| 純資産合計 | 3,125,316,677 | 3,146,841,453 | |||
| 負債純資産合計 | 3,429,873,435 | 3,385,259,129 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
