有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年4月20日現在) | 第3期 (平成27年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,180,717,948 | 3,262,743,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,261,839,586 | 11,540,191,936 | |||
| コール・オプション(買) | 28,539,000 | 92,976,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,038,216 | 136,558,212 | |||
| 未収入金 | 16,272,360 | - | |||
| 未収利息 | 1,693 | 893 | |||
| 差入委託証拠金 | 134,792,700 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,639,201,503 | 15,032,470,873 | |||
| 資産合計 | 14,639,201,503 | 15,032,470,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 66,528,000 | 98,436,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,192,236 | 5,994,120 | |||
| 前受金 | - | 5,169,300 | |||
| 未払金 | 53,750,968 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,048,012,708 | - | |||
| 未払解約金 | 143,287,622 | 39,384,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,342,897 | 3,164,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,572,388 | 79,110,451 | |||
| その他未払費用 | 417,806 | 395,495 | |||
| 流動負債合計 | 4,418,104,625 | 231,654,097 | |||
| 負債合計 | 4,418,104,625 | 231,654,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,200,028,884 | 14,246,663,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,067,994 | 554,153,397 | |||
| (分配準備積立金) | - | 26,190,016 | |||
| 元本等合計 | 10,221,096,878 | 14,800,816,776 | |||
| 純資産合計 | 10,221,096,878 | 14,800,816,776 | |||
| 負債純資産合計 | 14,639,201,503 | 15,032,470,873 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
