有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年10月20日現在) | 第18期 (2023年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,199,436,773 | 1,094,798,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,206,234,387 | 2,103,214,488 | |||
| コール・オプション(買) | 78,250,000 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 47,436,180 | 22,494,710 | |||
| 未収入金 | 12,998,390 | 147,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 60,324,000 | 23,781,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,604,679,730 | 3,244,436,082 | |||
| 資産合計 | 3,604,679,730 | 3,244,436,082 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 6,337,500 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,725,440 | 80,180 | |||
| 未払金 | 2,446,720 | 118,200 | |||
| 未払収益分配金 | 346,578,066 | 172,311,466 | |||
| 未払解約金 | 20,008,981 | 4,560,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 715,524 | 670,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,888,000 | 16,774,267 | |||
| 未払利息 | 2,135 | 1,356 | |||
| 受入担保金 | 58,000,000 | - | |||
| その他未払費用 | 178,817 | 167,686 | |||
| 流動負債合計 | 464,881,183 | 194,685,046 | |||
| 負債合計 | 464,881,183 | 194,685,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,625,591,415 | 2,692,366,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,207,132 | 357,384,367 | |||
| (分配準備積立金) | 327,227,751 | 151,839,990 | |||
| 元本等合計 | 3,139,798,547 | 3,049,751,036 | |||
| 純資産合計 | 3,139,798,547 | 3,049,751,036 | |||
| 負債純資産合計 | 3,604,679,730 | 3,244,436,082 | |||
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