有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年4月20日現在) | 第9期 (2018年10月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,417,436,118 | 1,097,885,637 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,803,952,070 | 5,267,638,208 | |||
| コール・オプション(買) | 48,739,000 | 20,436,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,861,636 | 11,841,550 | |||
| 差入保証金 | - | 19,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 11,482,200 | 35,259,250 | |||
| 流動資産合計 | 7,312,471,024 | 6,452,060,645 | |||
| 資産合計 | 7,312,471,024 | 6,452,060,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 24,299,000 | 38,493,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,053,020 | |||
| 未払金 | - | 6,622,660 | |||
| 未払収益分配金 | - | 71,001,336 | |||
| 未払解約金 | 11,596,248 | 12,956,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,819,753 | 1,528,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,493,797 | 38,201,880 | |||
| 未払利息 | 2,828 | 2,197 | |||
| 受入担保金 | 1,000,000 | - | |||
| その他未払費用 | 454,878 | 381,956 | |||
| 流動負債合計 | 84,666,504 | 185,240,206 | |||
| 負債合計 | 84,666,504 | 185,240,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,669,200,502 | 5,680,106,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,604,018 | 586,713,548 | |||
| (分配準備積立金) | 301,417,235 | 232,435,843 | |||
| 元本等合計 | 7,227,804,520 | 6,266,820,439 | |||
| 純資産合計 | 7,227,804,520 | 6,266,820,439 | |||
| 負債純資産合計 | 7,312,471,024 | 6,452,060,645 | |||
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