有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年4月20日現在) | 第19期 (2023年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,094,798,884 | 1,100,868,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,103,214,488 | 2,508,687,387 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,494,710 | 35,191,200 | |||
| 未収入金 | 147,000 | 4,051,270 | |||
| 差入委託証拠金 | 23,781,000 | 84,114,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,244,436,082 | 3,732,912,539 | |||
| 資産合計 | 3,244,436,082 | 3,732,912,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 80,180 | 35,043,600 | |||
| 未払金 | 118,200 | 10,813,600 | |||
| 未払収益分配金 | 172,311,466 | 358,461,884 | |||
| 未払解約金 | 4,560,917 | 2,734,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 670,974 | 763,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,774,267 | 19,080,948 | |||
| 未払利息 | 1,356 | 1,842 | |||
| その他未払費用 | 167,686 | 190,742 | |||
| 流動負債合計 | 194,685,046 | 427,090,313 | |||
| 負債合計 | 194,685,046 | 427,090,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,692,366,669 | 2,560,442,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,384,367 | 745,380,192 | |||
| (分配準備積立金) | 151,839,990 | 496,597,064 | |||
| 元本等合計 | 3,049,751,036 | 3,305,822,226 | |||
| 純資産合計 | 3,049,751,036 | 3,305,822,226 | |||
| 負債純資産合計 | 3,244,436,082 | 3,732,912,539 | |||
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