有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年4月22日現在) | 第11期 (2019年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 758,868,904 | 682,138,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,813,622,170 | 4,178,972,500 | |||
| コール・オプション(買) | 15,810,000 | 35,875,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,824,540 | 58,575,130 | |||
| 未収入金 | 14,520 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 10,976,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,609,116,134 | 4,955,561,279 | |||
| 資産合計 | 5,609,116,134 | 4,955,561,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 14,520,000 | 4,925,000 | |||
| 前受金 | - | 12,043,500 | |||
| 未払金 | - | 71,070 | |||
| 未払解約金 | 29,712,323 | 21,330,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,213,557 | 1,053,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,338,752 | 26,342,630 | |||
| 未払利息 | 1,552 | 1,124 | |||
| 受入担保金 | 15,000,000 | 14,000,000 | |||
| その他未払費用 | 303,326 | 263,369 | |||
| 流動負債合計 | 91,089,510 | 80,031,074 | |||
| 負債合計 | 91,089,510 | 80,031,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,150,089,269 | 4,564,310,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,937,355 | 311,219,814 | |||
| (分配準備積立金) | 236,190,975 | 227,524,926 | |||
| 元本等合計 | 5,518,026,624 | 4,875,530,205 | |||
| 純資産合計 | 5,518,026,624 | 4,875,530,205 | |||
| 負債純資産合計 | 5,609,116,134 | 4,955,561,279 | |||
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