有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年4月20日現在) | 第7期 (平成29年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,555,516,028 | 1,896,742,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,866,833,704 | 7,956,140,130 | |||
| コール・オプション(買) | 89,043,000 | 84,940,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,933,700 | 157,995,400 | |||
| 未収入金 | 15,800 | 22,789,410 | |||
| 差入保証金 | 41,000,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 212,558,650 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,768,900,882 | 10,118,607,426 | |||
| 資産合計 | 10,768,900,882 | 10,118,607,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 86,095,000 | 8,742,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 110,200,086 | - | |||
| 前受金 | - | 105,621,000 | |||
| 未払収益分配金 | - | 170,769,668 | |||
| 未払解約金 | 35,726,776 | 198,183,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,514,419 | 2,217,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,860,397 | 55,431,069 | |||
| 未払利息 | 5,134 | 3,618 | |||
| 受入担保金 | - | 83,000,000 | |||
| その他未払費用 | 628,541 | 554,252 | |||
| 流動負債合計 | 298,030,353 | 624,522,181 | |||
| 負債合計 | 298,030,353 | 624,522,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,190,576,278 | 8,538,483,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △719,705,749 | 955,601,816 | |||
| (分配準備積立金) | 152,521,465 | 377,657,235 | |||
| 元本等合計 | 10,470,870,529 | 9,494,085,245 | |||
| 純資産合計 | 10,470,870,529 | 9,494,085,245 | |||
| 負債純資産合計 | 10,768,900,882 | 10,118,607,426 | |||
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