有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年10月21日現在) | 第12期 (2020年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 682,138,649 | 988,657,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,178,972,500 | 2,580,218,669 | |||
| コール・オプション(買) | 35,875,000 | 792,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 58,575,130 | 30,127,850 | |||
| 差入保証金 | - | 25,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 21,917,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,955,561,279 | 3,646,712,971 | |||
| 資産合計 | 4,955,561,279 | 3,646,712,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 4,925,000 | 17,712,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,235,060 | |||
| 前受金 | 12,043,500 | - | |||
| 未払金 | 71,070 | 37,322,390 | |||
| 未払解約金 | 21,330,677 | 7,792,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,053,704 | 952,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,342,630 | 23,806,094 | |||
| 未払利息 | 1,124 | 1,988 | |||
| 受入担保金 | 14,000,000 | - | |||
| その他未払費用 | 263,369 | 238,002 | |||
| 流動負債合計 | 80,031,074 | 101,060,781 | |||
| 負債合計 | 80,031,074 | 101,060,781 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,564,310,391 | 3,741,482,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,219,814 | △195,830,014 | |||
| (分配準備積立金) | 227,524,926 | 197,721,774 | |||
| 元本等合計 | 4,875,530,205 | 3,545,652,190 | |||
| 純資産合計 | 4,875,530,205 | 3,545,652,190 | |||
| 負債純資産合計 | 4,955,561,279 | 3,646,712,971 | |||
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