有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年10月20日現在) | 第14期 (2021年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 955,060,996 | 1,367,473,975 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,635,777,092 | 2,296,531,283 | |||
| コール・オプション(買) | 12,900,000 | 2,669,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,273,100 | 7,407,700 | |||
| 未収入金 | 113,000 | - | |||
| 差入保証金 | 4,000,000 | 16,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 26,003,500 | 45,569,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,653,127,688 | 3,735,650,958 | |||
| 資産合計 | 3,653,127,688 | 3,735,650,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 2,080,000 | 25,976,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,470,040 | |||
| 未払金 | - | 23,499,200 | |||
| 未払収益分配金 | - | 622,304,655 | |||
| 未払解約金 | 1,526,234 | 4,937,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 811,304 | 805,299 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,282,547 | 20,132,413 | |||
| 未払利息 | 1,653 | 2,176 | |||
| その他未払費用 | 202,762 | 201,260 | |||
| 流動負債合計 | 24,904,500 | 717,328,622 | |||
| 負債合計 | 24,904,500 | 717,328,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,429,920,678 | 2,828,657,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,302,510 | 189,664,813 | |||
| (分配準備積立金) | 204,740,230 | - | |||
| 元本等合計 | 3,628,223,188 | 3,018,322,336 | |||
| 純資産合計 | 3,628,223,188 | 3,018,322,336 | |||
| 負債純資産合計 | 3,653,127,688 | 3,735,650,958 | |||
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