- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月20日現在) | 第2期 (平成27年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,860,808,411 | 6,180,717,948 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,658,727,335 | 8,261,839,586 | |||
| コール・オプション(買) | 12,056,000 | 28,539,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,978,770 | 17,038,216 | |||
| 未収入金 | 1,905,190 | 16,272,360 | |||
| 未収利息 | 2,115 | 1,693 | |||
| 差入委託証拠金 | 450,207,000 | 134,792,700 | |||
| 流動資産合計 | 14,988,684,821 | 14,639,201,503 | |||
| 資産合計 | 14,988,684,821 | 14,639,201,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 133,584,000 | 66,528,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 251,119,500 | 19,192,236 | |||
| 未払金 | 16,772,630 | 53,750,968 | |||
| 未払収益分配金 | - | 4,048,012,708 | |||
| 未払解約金 | 10,644,839 | 143,287,622 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,974,796 | 3,342,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,369,865 | 83,572,388 | |||
| その他未払費用 | 246,788 | 417,806 | |||
| 流動負債合計 | 463,712,418 | 4,418,104,625 | |||
| 負債合計 | 463,712,418 | 4,418,104,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,317,877,289 | 9,200,028,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,207,095,114 | 1,021,067,994 | |||
| (分配準備積立金) | 338,378,678 | - | |||
| 元本等合計 | 14,524,972,403 | 10,221,096,878 | |||
| 純資産合計 | 14,524,972,403 | 10,221,096,878 | |||
| 負債純資産合計 | 14,988,684,821 | 14,639,201,503 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
