有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年10月20日現在) | 第20期 (2024年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,100,868,682 | 1,124,957,043 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,508,687,387 | 2,829,376,970 | |||
| 派生商品評価勘定 | 35,191,200 | 94,437,760 | |||
| 未収入金 | 4,051,270 | 11,107,660 | |||
| 未収利息 | - | 1,599 | |||
| 差入委託証拠金 | 84,114,000 | 93,669,272 | |||
| 流動資産合計 | 3,732,912,539 | 4,153,550,304 | |||
| 資産合計 | 3,732,912,539 | 4,153,550,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 35,043,600 | 11,840,120 | |||
| 未払金 | 10,813,600 | 7,376,780 | |||
| 未払収益分配金 | 358,461,884 | 391,051,454 | |||
| 未払解約金 | 2,734,455 | 38,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 763,242 | 808,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,080,948 | 20,202,149 | |||
| 未払利息 | 1,842 | - | |||
| その他未払費用 | 190,742 | 201,962 | |||
| 流動負債合計 | 427,090,313 | 431,518,868 | |||
| 負債合計 | 427,090,313 | 431,518,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,560,442,034 | 2,522,912,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 745,380,192 | 1,199,118,827 | |||
| (分配準備積立金) | 496,597,064 | 892,291,151 | |||
| 元本等合計 | 3,305,822,226 | 3,722,031,436 | |||
| 純資産合計 | 3,305,822,226 | 3,722,031,436 | |||
| 負債純資産合計 | 3,732,912,539 | 4,153,550,304 | |||
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