有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年10月21日現在) | 第22期 (2025年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,185,075,748 | 1,003,400,283 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,299,985,521 | 2,183,753,359 | |||
| 派生商品評価勘定 | 163,683,150 | - | |||
| 未収入金 | 11,659,110 | - | |||
| 未収利息 | 6,580 | 12,421 | |||
| 差入委託証拠金 | 51,519,925 | 87,048,560 | |||
| 流動資産合計 | 3,711,930,034 | 3,274,214,623 | |||
| 資産合計 | 3,711,930,034 | 3,274,214,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,830,720 | 193,758,150 | |||
| 未払金 | 1,505,240 | 32,319,070 | |||
| 未払収益分配金 | 362,703,097 | 238,212,042 | |||
| 未払解約金 | 43,746 | 1,188,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 826,673 | 755,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,666,795 | 18,887,514 | |||
| その他未払費用 | 206,608 | 188,814 | |||
| 流動負債合計 | 387,782,879 | 485,309,706 | |||
| 負債合計 | 387,782,879 | 485,309,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,501,400,670 | 2,507,495,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 822,746,485 | 281,409,730 | |||
| (分配準備積立金) | 481,520,200 | 230,446,461 | |||
| 元本等合計 | 3,324,147,155 | 2,788,904,917 | |||
| 純資産合計 | 3,324,147,155 | 2,788,904,917 | |||
| 負債純資産合計 | 3,711,930,034 | 3,274,214,623 | |||
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