有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年4月22日現在) | 第21期 (2024年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,124,957,043 | 1,185,075,748 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,829,376,970 | 2,299,985,521 | |||
| 派生商品評価勘定 | 94,437,760 | 163,683,150 | |||
| 未収入金 | 11,107,660 | 11,659,110 | |||
| 未収利息 | 1,599 | 6,580 | |||
| 差入委託証拠金 | 93,669,272 | 51,519,925 | |||
| 流動資産合計 | 4,153,550,304 | 3,711,930,034 | |||
| 資産合計 | 4,153,550,304 | 3,711,930,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,840,120 | 1,830,720 | |||
| 未払金 | 7,376,780 | 1,505,240 | |||
| 未払収益分配金 | 391,051,454 | 362,703,097 | |||
| 未払解約金 | 38,315 | 43,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 808,088 | 826,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,202,149 | 20,666,795 | |||
| その他未払費用 | 201,962 | 206,608 | |||
| 流動負債合計 | 431,518,868 | 387,782,879 | |||
| 負債合計 | 431,518,868 | 387,782,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,522,912,609 | 2,501,400,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,199,118,827 | 822,746,485 | |||
| (分配準備積立金) | 892,291,151 | 481,520,200 | |||
| 元本等合計 | 3,722,031,436 | 3,324,147,155 | |||
| 純資産合計 | 3,722,031,436 | 3,324,147,155 | |||
| 負債純資産合計 | 4,153,550,304 | 3,711,930,034 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
