有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年10月20日現在) | 第6期 (平成29年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,816,363,233 | 2,555,516,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,468,613,689 | 7,866,833,704 | |||
| コール・オプション(買) | 84,018,000 | 89,043,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,883,184 | 3,933,700 | |||
| 未収入金 | - | 15,800 | |||
| 差入保証金 | - | 41,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 60,412,800 | 212,558,650 | |||
| 流動資産合計 | 11,459,290,906 | 10,768,900,882 | |||
| 資産合計 | 11,459,290,906 | 10,768,900,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 73,231,000 | 86,095,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 110,200,086 | |||
| 未払解約金 | 28,162,266 | 35,726,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,453,541 | 2,514,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,338,432 | 62,860,397 | |||
| 未払利息 | 3,237 | 5,134 | |||
| その他未払費用 | 454,284 | 628,541 | |||
| 流動負債合計 | 165,642,760 | 298,030,353 | |||
| 負債合計 | 165,642,760 | 298,030,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,717,753,840 | 11,190,576,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,424,105,694 | △719,705,749 | |||
| (分配準備積立金) | 89,267,147 | 152,521,465 | |||
| 元本等合計 | 11,293,648,146 | 10,470,870,529 | |||
| 純資産合計 | 11,293,648,146 | 10,470,870,529 | |||
| 負債純資産合計 | 11,459,290,906 | 10,768,900,882 | |||
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