有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年4月20日現在) | 第17期 (2022年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 868,328,417 | 1,199,436,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,210,151,052 | 2,206,234,387 | |||
| コール・オプション(買) | 134,834,000 | 78,250,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 165,203,000 | 47,436,180 | |||
| 未収入金 | 6,742,660 | 12,998,390 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 60,324,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,385,259,129 | 3,604,679,730 | |||
| 資産合計 | 3,385,259,129 | 3,604,679,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 308,000 | 6,337,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 168,000 | 12,725,440 | |||
| 前受金 | 27,587,000 | - | |||
| 未払金 | - | 2,446,720 | |||
| 未払収益分配金 | 112,688,376 | 346,578,066 | |||
| 未払解約金 | 904,930 | 20,008,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 676,587 | 715,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,914,541 | 17,888,000 | |||
| 未払利息 | 1,160 | 2,135 | |||
| 受入担保金 | 79,000,000 | 58,000,000 | |||
| その他未払費用 | 169,082 | 178,817 | |||
| 流動負債合計 | 238,417,676 | 464,881,183 | |||
| 負債合計 | 238,417,676 | 464,881,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,748,496,977 | 2,625,591,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,344,476 | 514,207,132 | |||
| (分配準備積立金) | 211,067,246 | 327,227,751 | |||
| 元本等合計 | 3,146,841,453 | 3,139,798,547 | |||
| 純資産合計 | 3,146,841,453 | 3,139,798,547 | |||
| 負債純資産合計 | 3,385,259,129 | 3,604,679,730 | |||
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