有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年4月20日現在) | 第15期 (2021年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,367,473,975 | 1,008,286,680 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,296,531,283 | 2,334,470,445 | |||
| コール・オプション(買) | 2,669,000 | 25,488,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,407,700 | 14,908,410 | |||
| 未収入金 | - | 2,450,400 | |||
| 差入保証金 | 16,000,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 45,569,000 | 44,269,500 | |||
| 流動資産合計 | 3,735,650,958 | 3,429,873,435 | |||
| 資産合計 | 3,735,650,958 | 3,429,873,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 25,976,000 | 4,064,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,470,040 | 8,640,300 | |||
| 未払金 | 23,499,200 | 200,700 | |||
| 未払収益分配金 | 622,304,655 | 245,383,230 | |||
| 未払解約金 | 4,937,579 | 10,610,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 805,299 | 710,727 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,132,413 | 17,768,216 | |||
| 未払利息 | 2,176 | 1,669 | |||
| 受入担保金 | - | 17,000,000 | |||
| その他未払費用 | 201,260 | 177,624 | |||
| 流動負債合計 | 717,328,622 | 304,556,758 | |||
| 負債合計 | 717,328,622 | 304,556,758 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,828,657,523 | 2,820,496,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,664,813 | 304,819,775 | |||
| (分配準備積立金) | - | 115,268,254 | |||
| 元本等合計 | 3,018,322,336 | 3,125,316,677 | |||
| 純資産合計 | 3,018,322,336 | 3,125,316,677 | |||
| 負債純資産合計 | 3,735,650,958 | 3,429,873,435 | |||
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