有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年10月20日現在) | 第8期 (2018年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,896,742,486 | 1,417,436,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,956,140,130 | 5,803,952,070 | |||
| コール・オプション(買) | 84,940,000 | 48,739,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 157,995,400 | 30,861,636 | |||
| 未収入金 | 22,789,410 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 11,482,200 | |||
| 流動資産合計 | 10,118,607,426 | 7,312,471,024 | |||
| 資産合計 | 10,118,607,426 | 7,312,471,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 8,742,000 | 24,299,000 | |||
| 前受金 | 105,621,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 170,769,668 | - | |||
| 未払解約金 | 198,183,329 | 11,596,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,217,245 | 1,819,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,431,069 | 45,493,797 | |||
| 未払利息 | 3,618 | 2,828 | |||
| 受入担保金 | 83,000,000 | 1,000,000 | |||
| その他未払費用 | 554,252 | 454,878 | |||
| 流動負債合計 | 624,522,181 | 84,666,504 | |||
| 負債合計 | 624,522,181 | 84,666,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,538,483,429 | 6,669,200,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 955,601,816 | 558,604,018 | |||
| (分配準備積立金) | 377,657,235 | 301,417,235 | |||
| 元本等合計 | 9,494,085,245 | 7,227,804,520 | |||
| 純資産合計 | 9,494,085,245 | 7,227,804,520 | |||
| 負債純資産合計 | 10,118,607,426 | 7,312,471,024 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
