有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年10月22日現在) | 第10期 (2019年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,097,885,637 | 758,868,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,267,638,208 | 4,813,622,170 | |||
| コール・オプション(買) | 20,436,000 | 15,810,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,841,550 | 9,824,540 | |||
| 未収入金 | - | 14,520 | |||
| 差入保証金 | 19,000,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 35,259,250 | 10,976,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,452,060,645 | 5,609,116,134 | |||
| 資産合計 | 6,452,060,645 | 5,609,116,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 38,493,000 | 14,520,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,053,020 | - | |||
| 未払金 | 6,622,660 | - | |||
| 未払収益分配金 | 71,001,336 | - | |||
| 未払解約金 | 12,956,076 | 29,712,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,528,081 | 1,213,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,201,880 | 30,338,752 | |||
| 未払利息 | 2,197 | 1,552 | |||
| 受入担保金 | - | 15,000,000 | |||
| その他未払費用 | 381,956 | 303,326 | |||
| 流動負債合計 | 185,240,206 | 91,089,510 | |||
| 負債合計 | 185,240,206 | 91,089,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,680,106,891 | 5,150,089,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 586,713,548 | 367,937,355 | |||
| (分配準備積立金) | 232,435,843 | 236,190,975 | |||
| 元本等合計 | 6,266,820,439 | 5,518,026,624 | |||
| 純資産合計 | 6,266,820,439 | 5,518,026,624 | |||
| 負債純資産合計 | 6,452,060,645 | 5,609,116,134 | |||
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