有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年4月20日現在) | 第13期 (2020年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 988,657,452 | 955,060,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,580,218,669 | 2,635,777,092 | |||
| コール・オプション(買) | 792,000 | 12,900,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,127,850 | 19,273,100 | |||
| 未収入金 | - | 113,000 | |||
| 差入保証金 | 25,000,000 | 4,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 21,917,000 | 26,003,500 | |||
| 流動資産合計 | 3,646,712,971 | 3,653,127,688 | |||
| 資産合計 | 3,646,712,971 | 3,653,127,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 17,712,000 | 2,080,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,235,060 | - | |||
| 未払金 | 37,322,390 | - | |||
| 未払解約金 | 7,792,997 | 1,526,234 | |||
| 未払受託者報酬 | 952,250 | 811,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,806,094 | 20,282,547 | |||
| 未払利息 | 1,988 | 1,653 | |||
| その他未払費用 | 238,002 | 202,762 | |||
| 流動負債合計 | 101,060,781 | 24,904,500 | |||
| 負債合計 | 101,060,781 | 24,904,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,741,482,204 | 3,429,920,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,830,014 | 198,302,510 | |||
| (分配準備積立金) | 197,721,774 | 204,740,230 | |||
| 元本等合計 | 3,545,652,190 | 3,628,223,188 | |||
| 純資産合計 | 3,545,652,190 | 3,628,223,188 | |||
| 負債純資産合計 | 3,646,712,971 | 3,653,127,688 | |||
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