有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月23日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成26年10月14日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,729 |
| コール・ローン | 37,000,061 |
| 投資信託受益証券 | 333,061,364 |
| 流動資産合計 | 370,064,154 |
| 資産合計 | 370,064,154 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,639,426 |
| 未払解約金 | 4,165,724 |
| 未払受託者報酬 | 7,427 |
| 未払委託者報酬 | 222,769 |
| その他未払費用 | 69,457 |
| 流動負債合計 | 8,104,803 |
| 負債合計 | 8,104,803 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 363,942,688 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,983,337 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 361,959,351 |
| 純資産合計 | 361,959,351 |
| 負債純資産合計 | 370,064,154 |
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