有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 2020年10月12日現在 | 第14特定期間 2021年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,108 | 46,889 |
| コール・ローン | 27,536,544 | 11,133,208 |
| 投資信託受益証券 | 688,121,928 | 564,129,739 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 715,703,580 | 587,309,836 |
| 資産合計 | 715,703,580 | 587,309,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,600,291 | 5,783,395 |
| 未払解約金 | 18,633,160 | 7,844,237 |
| 未払受託者報酬 | 17,568 | 15,370 |
| 未払委託者報酬 | 527,070 | 461,178 |
| 未払利息 | 75 | 32 |
| その他未払費用 | 74,221 | 132,792 |
| 流動負債合計 | 25,852,385 | 14,237,004 |
| 負債合計 | 25,852,385 | 14,237,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,036,498 | 722,924,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,185,303 | △149,851,654 |
| (分配準備積立金) | 76,120,969 | 20,536,385 |
| 元本等合計 | 689,851,195 | 573,072,832 |
| 純資産合計 | 689,851,195 | 573,072,832 |
| 負債純資産合計 | 715,703,580 | 587,309,836 |
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