有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 2022年10月12日現在 | 第18特定期間 2023年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,063 | 87,119 |
| コール・ローン | 5,494,547 | 7,042,320 |
| 投資信託受益証券 | 494,580,523 | 461,185,050 |
| 流動資産合計 | 500,144,133 | 468,314,489 |
| 資産合計 | 500,144,133 | 468,314,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,699,482 | 2,507,144 |
| 未払解約金 | 252,958 | 10,698 |
| 未払受託者報酬 | 13,429 | 12,592 |
| 未払委託者報酬 | 402,832 | 377,742 |
| 未払利息 | 15 | 19 |
| その他未払費用 | 93,330 | 88,487 |
| 流動負債合計 | 3,462,046 | 2,996,682 |
| 負債合計 | 3,462,046 | 2,996,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,827,470 | 835,714,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,145,383 | △370,397,019 |
| (分配準備積立金) | 205 | 322 |
| 元本等合計 | 496,682,087 | 465,317,807 |
| 純資産合計 | 496,682,087 | 465,317,807 |
| 負債純資産合計 | 500,144,133 | 468,314,489 |
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