有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年10月12日現在 金 額(円) | 当期 平成29年4月12日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,224 | 2,425 |
| コール・ローン | 1,020,029 | 1,938,965 |
| 投資信託受益証券 | 63,718,289 | 71,839,863 |
| 未収配当金 | - | 296 |
| 流動資産合計 | 64,739,542 | 73,781,549 |
| 資産合計 | 64,739,542 | 73,781,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,451 | 70,223 |
| 未払解約金 | 234,906 | 9,243 |
| 未払受託者報酬 | 1,757 | 1,892 |
| 未払委託者報酬 | 52,665 | 180,303 |
| その他未払費用 | 20,584 | 21,617 |
| 流動負債合計 | 349,363 | 283,278 |
| 負債合計 | 349,363 | 283,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,902,458 | 70,223,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,512,279 | 3,274,946 |
| (分配準備積立金) | 3,039,790 | 14,155,558 |
| 元本等合計 | 64,390,179 | 73,498,271 |
| 純資産合計 | 64,390,179 | 73,498,271 |
| 負債純資産合計 | 64,739,542 | 73,781,549 |
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