有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月12日現在 | 当期 2019年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,660 | 39,759 |
| コール・ローン | 17,805,619 | 29,021,485 |
| 投資信託受益証券 | 490,455,168 | 438,822,967 |
| 流動資産合計 | 508,291,447 | 467,884,211 |
| 資産合計 | 508,291,447 | 467,884,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,665,435 | 9,901,062 |
| 未払解約金 | 839,735 | 1,637,262 |
| 未払受託者報酬 | 13,894 | 13,529 |
| 未払委託者報酬 | 416,881 | 405,816 |
| 未払利息 | - | 83 |
| その他未払費用 | 98,385 | 41,856 |
| 流動負債合計 | 10,034,330 | 11,999,608 |
| 負債合計 | 10,034,330 | 11,999,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,695,704 | 660,070,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,438,587 | △204,186,235 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 498,257,117 | 455,884,603 |
| 純資産合計 | 498,257,117 | 455,884,603 |
| 負債純資産合計 | 508,291,447 | 467,884,211 |
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