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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/13-2024/10/15)

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【提出】: 2025/01/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20特定期間 2024年 4月12日現在	第21特定期間 2024年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金	179,019	211,553
コール・ローン	4,366,595	7,572,242
投資信託受益証券	386,265,822	364,568,405
未収利息	1	22
流動資産合計	390,811,437	372,352,222
資産合計	390,811,437	372,352,222
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,895,384	2,014,543
未払解約金	210,780	533,741
未払受託者報酬	11,104	10,912
未払委託者報酬	333,118	327,351
その他未払費用	87,246	79,813
流動負債合計	2,537,632	2,966,360
負債合計	2,537,632	2,966,360
純資産の部
元本等
元本	631,794,730	671,514,584
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△243,520,925	△302,128,722
(分配準備積立金)	1,713,930	223
元本等合計	388,273,805	369,385,862
純資産合計	388,273,805	369,385,862
負債純資産合計	390,811,437	372,352,222

開示資料

決算

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