有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成30年4月12日現在 金 額(円) | 当期 平成30年10月12日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,529 | 20,286 |
| コール・ローン | 9,813,102 | 31,538,439 |
| 投資信託受益証券 | 196,836,682 | 444,651,879 |
| 流動資産合計 | 206,661,313 | 476,210,604 |
| 資産合計 | 206,661,313 | 476,210,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,889,043 | 7,333,946 |
| 未払解約金 | 959,498 | 680,052 |
| 未払受託者報酬 | 5,391 | 12,011 |
| 未払委託者報酬 | 161,695 | 360,308 |
| その他未払費用 | 38,740 | 83,800 |
| 流動負債合計 | 4,054,367 | 8,470,117 |
| 負債合計 | 4,054,367 | 8,470,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,602,890 | 488,929,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,004,056 | △21,189,270 |
| (分配準備積立金) | 4,219,316 | - |
| 元本等合計 | 202,606,946 | 467,740,487 |
| 純資産合計 | 202,606,946 | 467,740,487 |
| 負債純資産合計 | 206,661,313 | 476,210,604 |
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