有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 2025年10月14日現在 | 第24特定期間 2026年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 284,896 | 334,321 |
| コール・ローン | 2,643,601 | 2,127,059 |
| 投資信託受益証券 | 287,629,896 | 256,620,971 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 34 |
| 流動資産合計 | 290,558,418 | 261,082,385 |
| 資産合計 | 290,558,418 | 261,082,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 943,633 | 871,845 |
| 未払解約金 | 1,175,459 | 1,218,448 |
| 未払受託者報酬 | 8,557 | 7,457 |
| 未払委託者報酬 | 256,617 | 223,709 |
| その他未払費用 | 62,258 | 56,521 |
| 流動負債合計 | 2,446,524 | 2,377,980 |
| 負債合計 | 2,446,524 | 2,377,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,088,773 | 581,230,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,976,879 | △322,525,601 |
| (分配準備積立金) | 567 | 438 |
| 元本等合計 | 288,111,894 | 258,704,405 |
| 純資産合計 | 288,111,894 | 258,704,405 |
| 負債純資産合計 | 290,558,418 | 261,082,385 |
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