有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 2020年 4月13日現在 | 第13特定期間 2020年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,060 | 45,108 |
| コール・ローン | 33,531,302 | 27,536,544 |
| 投資信託受益証券 | 461,919,052 | 688,121,928 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 507,496,414 | 715,703,580 |
| 資産合計 | 507,496,414 | 715,703,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,991,842 | 6,600,291 |
| 未払解約金 | 26,189,101 | 18,633,160 |
| 未払受託者報酬 | 15,554 | 17,568 |
| 未払委託者報酬 | 15,155,440 | 527,070 |
| 未払利息 | 101 | 75 |
| その他未払費用 | 92,715 | 74,221 |
| 流動負債合計 | 45,444,753 | 25,852,385 |
| 負債合計 | 45,444,753 | 25,852,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,980,354 | 825,036,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,928,693 | △135,185,303 |
| (分配準備積立金) | 90,132,636 | 76,120,969 |
| 元本等合計 | 462,051,661 | 689,851,195 |
| 純資産合計 | 462,051,661 | 689,851,195 |
| 負債純資産合計 | 507,496,414 | 715,703,580 |
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