有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年4月12日現在 金 額(円) | 当期 平成29年10月12日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,425 | 6,270 |
| コール・ローン | 1,938,965 | 2,950,384 |
| 投資信託受益証券 | 71,839,863 | 89,058,414 |
| 未収配当金 | 296 | - |
| 流動資産合計 | 73,781,549 | 92,015,068 |
| 資産合計 | 73,781,549 | 92,015,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,223 | 419,678 |
| 未払解約金 | 9,243 | 401,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,892 | 2,345 |
| 未払委託者報酬 | 180,303 | 116,660 |
| その他未払費用 | 21,617 | 17,043 |
| 流動負債合計 | 283,278 | 957,272 |
| 負債合計 | 283,278 | 957,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,223,325 | 83,935,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,274,946 | 7,122,109 |
| (分配準備積立金) | 14,155,558 | 9,750,728 |
| 元本等合計 | 73,498,271 | 91,057,796 |
| 純資産合計 | 73,498,271 | 91,057,796 |
| 負債純資産合計 | 73,781,549 | 92,015,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
