有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 2021年 4月12日現在 | 第15特定期間 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,889 | 48,491 |
| コール・ローン | 11,133,208 | 17,513,221 |
| 投資信託受益証券 | 564,129,739 | 613,094,760 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 587,309,836 | 630,656,472 |
| 資産合計 | 587,309,836 | 630,656,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,783,395 | 6,916,705 |
| 未払解約金 | 7,844,237 | 922,590 |
| 未払受託者報酬 | 15,370 | 16,441 |
| 未払委託者報酬 | 461,178 | 493,200 |
| 未払利息 | 32 | 47 |
| その他未払費用 | 132,792 | 87,796 |
| 流動負債合計 | 14,237,004 | 8,436,779 |
| 負債合計 | 14,237,004 | 8,436,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,924,486 | 864,588,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,851,654 | △242,368,548 |
| (分配準備積立金) | 20,536,385 | 135,815 |
| 元本等合計 | 573,072,832 | 622,219,693 |
| 純資産合計 | 573,072,832 | 622,219,693 |
| 負債純資産合計 | 587,309,836 | 630,656,472 |
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