有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 2023年10月12日現在 | 第20特定期間 2024年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 131,177 | 179,019 |
| コール・ローン | 4,217,848 | 4,366,595 |
| 投資信託受益証券 | 456,290,025 | 386,265,822 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 463,639,050 | 390,811,437 |
| 資産合計 | 463,639,050 | 390,811,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,301,086 | 1,895,384 |
| 未払解約金 | 675,219 | 210,780 |
| 未払受託者報酬 | 12,718 | 11,104 |
| 未払委託者報酬 | 381,541 | 333,118 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 86,723 | 87,246 |
| 流動負債合計 | 3,457,299 | 2,537,632 |
| 負債合計 | 3,457,299 | 2,537,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,028,792 | 631,794,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △306,847,041 | △243,520,925 |
| (分配準備積立金) | 334 | 1,713,930 |
| 元本等合計 | 460,181,751 | 388,273,805 |
| 純資産合計 | 460,181,751 | 388,273,805 |
| 負債純資産合計 | 463,639,050 | 390,811,437 |
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