有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成27年10月13日現在 金 額(円) | 当期 平成28年4月12日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,416 | 1,277 |
| 金銭信託 | - | 2,286,174 |
| コール・ローン | 1,424,224 | - |
| 投資信託受益証券 | 106,626,340 | 73,026,271 |
| 未収入金 | - | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 108,051,980 | 76,813,722 |
| 資産合計 | 108,051,980 | 76,813,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,548 | 99,772 |
| 未払解約金 | 7,959,695 | 2,571,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,628 | 1,961 |
| 未払委託者報酬 | 78,807 | 58,827 |
| その他未払費用 | 19,915 | 21,776 |
| 流動負債合計 | 8,187,593 | 2,754,110 |
| 負債合計 | 8,187,593 | 2,754,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,548,666 | 99,772,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,684,279 | △25,712,693 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 99,864,387 | 74,059,612 |
| 純資産合計 | 99,864,387 | 74,059,612 |
| 負債純資産合計 | 108,051,980 | 76,813,722 |
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