有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 2021年10月12日現在 | 第16特定期間 2022年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,491 | 53,643 |
| コール・ローン | 17,513,221 | 12,270,795 |
| 投資信託受益証券 | 613,094,760 | 520,988,522 |
| 流動資産合計 | 630,656,472 | 533,312,960 |
| 資産合計 | 630,656,472 | 533,312,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,916,705 | 4,544,471 |
| 未払解約金 | 922,590 | 1,727,008 |
| 未払受託者報酬 | 16,441 | 14,071 |
| 未払委託者報酬 | 493,200 | 422,069 |
| 未払利息 | 47 | 33 |
| その他未払費用 | 87,796 | 95,091 |
| 流動負債合計 | 8,436,779 | 6,802,743 |
| 負債合計 | 8,436,779 | 6,802,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,588,241 | 908,894,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,368,548 | △382,384,109 |
| (分配準備積立金) | 135,815 | 41,786 |
| 元本等合計 | 622,219,693 | 526,510,217 |
| 純資産合計 | 622,219,693 | 526,510,217 |
| 負債純資産合計 | 630,656,472 | 533,312,960 |
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